银河收益证券投资基金第六次分红公告
2008-10-06 09:55:29

银河银联系列证券投资基金包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,基金合同于200384生效。银河收益证券投资基金(以下简称本基金)分别于2004428200510132006511, 2006年8月232007年3月27实施分红,每10份基金份额已派发红利共计3.0元。

 

为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定,经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)计算并由基金托管人中国农业银行复核确认,截至2008910,本基金可分配收益为158166503.59元。本公司决定以截至2008910的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下:

 

一、收益分配方案

10份基金份额派发现金红利0.8元。

 

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2008109

2、现金红利发放日:20081010

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按20081010的基金份额净值实施转换。

 

三、收益分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

 

四、收益发放办法

1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于:20081010自基金托管帐户划出。

2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于20081013直接计入其基金帐户,20081014起可以查询、赎回。

 

五、有关税收和费用的说明

1、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

 

六、注意事项

1、 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。

3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2008109(不含9日)前到基金销售网点办理变更手续。

 

七、咨询办法

1、银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com

2、银河基金管理有限公司客服热线:4008200860

3、基金销售机构:

直销机构:

银河基金管理有限公司直销中心 021-38568981021-38568507

机构服务专线 021-38568519

银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788-6612

银河基金管理有限公司广州分公司 020-37602205

银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 0451-53902200

银河基金管理有限公司南京分公司 025-84671297

银河基金管理有限公司深圳分公司 0755-82707511

 

代销机构:

中国农业银行 95599

中国工商银行股份有限公司 95588

中国银行股份有限公司 95566

中国建设银行股份有限公司 95533

交通银行股份有限公司 95559

中信银行股份有限公司 95558

中国邮政储蓄银行有限责任公司 11185

中国民生银行股份有限公司 95568

深圳发展银行股份有限公司 95501

中国银河证券股份有限公司 4008888888

国泰君安证券股份有限公司 8008206888021-962588

中信建投证券股份有限公司 4008888108

申银万国证券股份有限公司 021962505

招商证券股份有限公司 4008888111075526951111

广发证券股份有限公司 02087555888-875

广州证券股份有限公司 020-8732099102087320595

海通证券股份有限公司 021-962503

东方证券股份有限公司 021-962506

湘财证券有限责任公司 021-68865020

长城证券有限责任公司 0755-82288968

华泰证券有限责任公司 025-84457777025-84579897

金元证券有限责任公司 0755-82077051

光大证券股份有限公司 0216881677010108998

联合证券股份有限公司 40088885550755-25125666

长江证券股份有限公司 4008888999

德邦证券有限责任公司 68590808-8119

江南证券有限责任公司 0791-6768763

华龙证券有限责任公司 0931-4890619、4890618、4890100

华安证券有限责任公司 0551-5161671

东海证券有限责任公司 4008888588

齐鲁证券有限责任公司 0531-95538

 

八、其它告知事项

因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基

金投资风险或提高基金投资收益。

 

特此公告。

 

银河基金管理有限公司

二○○八月六日

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