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银河基金管理有限公司__银河银丰封闭__专用表 |
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经基金托管人核准，截至 |
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单位：人民币元 |
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基金代码： |
500058 |
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基金名称： |
银河银丰封闭 |
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基金资产净值： |
3,497,036,792.40 |
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基金份额净值： |
1.166 |
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基金份额累计净值： |
3.326 |
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管理人： |
银河基金管理有限公司 |
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托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
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银河基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
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