关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告(2009年第6号)
2009-07-02 08:48:07

银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于20041220。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于200971对本基金AB级基金自200961日起2009630的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人定于200971将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益计算公式如下:

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

二、收益支付时间

1、登记日:2009630

2、收益结转基金份额日:200971

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:200972

三、收益支付对象

登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金AB级基金的全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于200971直接计入其基金账户,200972日起可查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

12009630登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2009630申购的基金份额自200971享受基金收益。

2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。

七、咨询渠道

1、银河基金管理有限公司

客户服务电话021-38568999,免费服务热线400-820-0860

网站www.galaxyasset.com

2、代销机构客户服务电话:

建设银行95533

交通银行95559

中信银行 95558

招商银行  95555

中国银河证券股份有限公司 010-68016655

国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666

海通证券股份有限公司 021-962503

中信建投证券有限责任公司 400-8888-108010-65186758 

广发证券股份有限公司 020-87555888

广东证券股份有限公司 020-96210

广州证券有限责任公司 020-87320991020-87320595

华泰证券有限责任公司 025-84457777

东方证券股份有限公司 021-962506

湘财证券有限责任公司 021-68865020

长城证券有限责任公司 0755-82288968

天相投资顾问有限公司 010-84533151-822802

第一证券有限公司 021-962198 

山西证券有限责任公司 0351-8686868

金元证券有限责任公司 0755-82077051

联合证券有限责任公司400-8888-555075525125666

光大证券股份有限公司 021-68816770

长江证券有限责任公司400-8888-999

德邦证券有限责任公司 021-68590808-8119

招商证券股份有限公司 400-8888-1110755-26951111

江南证券有限责任公司 0791-6768763

华龙证券有限责任公司 0931-4890619/4890618

华安证券有限责任公司 0551-5161671

东海证券有限责任公司 400-888-8588

中国民生银行股份有限公司 95568

国元证券股份有限公司 4008-888-777

申银万国证券股份有限公司 021-962505 

宏源证券股份有限公司 4008-000-562

国信证券股份有限公司 95536

华宝证券经纪有限责任公司 4008-209-898

 

特此公告。

 

银河基金管理有限公司

2009630

 

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