序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

62,197,053.46

17.71

其中：股票

62,197,053.46

17.71

2

固定收益投资

254,845,133.70

72.55

其中：债券

254,845,133.70

72.55

资产支持证券

0

0.00

3

金融衍生品投资

628,640.59

0.18

4

买入返售金融资产

0

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0

0.00

5

银行存款和结算备付金合计

25,707,482.34

7.32

6

其他资产

7,911,214.64

2.25

7

合计

351,289,524.73

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

3,534,000.00

1.05

B

采掘业

0

0.00

C

制造业

29,896,450.58

8.87

C0

食品、饮料

6,590.00

0.00

C1

纺织、服装、皮毛

0

0.00

C2

木材、家具

0

0.00

C3

造纸、印刷

0

0.00

C4

石油、化学、塑胶、塑料

7,291,013.18

2.16

C5

电子

4,328,000.00

1.28

C6

金属、非金属

6,277,892.00

1.86

C7

机械、设备、仪表

11,992,955.40

3.56

C8

医药、生物制品

0

0.00

C99

其他制造业

0

0.00

D

电力、煤气及水的生产和供应业

0

0.00

E

建筑业

8,106,425.60

2.40

F

交通运输、仓储业

2,253,000.00

0.67

G

信息技术业

7,599,000.00

2.25

H

批发和零售贸易

2,035,550.25

0.60

I

金融、保险业

7,428,000.00

2.20

J

房地产业

0

0.00

K

社会服务业

978,622.74

0.29

L

传播与文化产业

366,004.29

0.11

M

综合类

0

0.00

合计

62,197,053.46

18.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601939

建设银行

1,200,000

7,428,000.00

2.20

2

601668

中国建筑

1,469,510

6,936,087.20

2.06

3

600580

卧龙电气

280,000

5,098,800.00

1.51

4

600299

蓝星新材

349,921

4,751,927.18

1.41

5

002008

大族激光

400,000

4,328,000.00

1.28

6

000786

北新建材

274,200

4,321,392.00

1.28

7

600973

宝胜股份

200,000

3,980,000.00

1.18

8

002230

科大讯飞

100,000

3,619,000.00

1.07

9

000860

顺鑫农业

200,000

3,534,000.00

1.05

10

002266

浙富股份

80,000

2,616,000.00

0.78

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

77,287,104.10

22.93

2

央行票据

113,165,000.00

33.57

3

金融债券

0

0.00

其中：政策性金融债

0

0.00

4

企业债券

63,384,364.00

18.80

5

企业短期融资券

0

0.00

6

可转债

1,008,665.60

0.30

-

-

0

0.00

7

其他

0

0.00

8

合计

254,845,133.70

75.60

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

0801041

08央行票据41

600,000

61,710,000.00

18.31

2

0801047

08央行票据47

500,000

51,455,000.00

15.26

3

010203

02国债⑶

268,790

27,236,490.70

8.08

4

010110

21国债⑽

230,000

23,526,700.00

6.98

5

078065

07红豆债

200,000

21,380,000.00

6.34

序号

权证代码

权证名称

数量(份)

公允价值（元)

占基金资产净值比例(%)

1

580027

长虹CWB1

205,707

628,640.59

0.19

1、 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本季度银河收益基金债券投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

2、 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

银河收益基金债券投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

660,000.00

2

应收证券清算款

0

3

应收股利

0

4

应收利息

5,712,894.59

5

应收申购款

1,538,320.05

6

其他应收款

0

7

待摊费用

0

8

其他

0

9

合计

7,911,214.64

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

0.00

-

6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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