关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告(2010年第1号)
2010-01-27 09:15:43

银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于20041220。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于201021对本基金AB级基金自201014日起2010131的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人定于201021将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益计算公式如下:

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

二、收益支付时间

1、登记日:2010129

2、收益结转基金份额日:201021

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:201022

三、收益支付对象

登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金AB级基金的全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于201021直接计入其基金账户,201022日起可查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

12010129日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2010129申购的基金份额自201021日起享受基金收益。

2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。

七、咨询渠道

1、银河基金管理有限公司

客户服务电话021-38568999,免费服务热线400-820-0860

网站www.galaxyasset.com

2、代销机构客户服务电话:

中国建设银行股份有限公司95533

通银行股份有限公司95559

中信银行股份有限公司95558

招商银行股份有限公司  95555

中国银河证券股份有限公司 400-888-8888

国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666

海通证券股份有限公司 95553

中信建投证券有限责任公司 400-8888-108

广发证券股份有限公司 95575

安信证券股份有限公司 4008-001-001

广州证券有限责任公司 020-961303

华泰证券股份有限公司 95597

东方证券股份有限公司 95503

湘财证券有限责任公司 400-888-1551

长城证券有限责任公司 400-666-6888

天相投资顾问有限公司  010-66045678

山西证券股份有限公司400-666-1618

金元证券股份有限公司0755-82077051

华泰联合证券有限责任公司400-8888-55595513  

光大证券股份有限公司 400-888-878810108998

长江证券股份有限公司 4008-888-999

德邦证券有限责任公司 4008-888-128

招商证券股份有限公司 955654008-888-111

江南证券有限责任公司 0791-6781119

华龙证券有限责任公司 0931-4890110

华安证券有限责任公司 965184008-096-518

东海证券有限责任公司 4008-888-588

中国民生银行股份有限公司 95568

国元证券股份有限公司 4008-888-77795578

申银万国证券股份有限公司 021-962505

宏源证券股份有限公司 4008-000-562

国信证券股份有限公司 95536

华宝证券有限责任公司 4008-209-898

江海证券有限公司 4006-662-288

信达证券股份有限公司 400-800-8899

广发华福证券有限责任公司 0591-96326

中国国际金融有限公司 010-65051166

 

特此公告。

 

银河基金管理有限公司

2010127

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