开放式基金净值
2009-07-03
基金名称 净值 累计 涨跌
1.3543
1.4343
1.084
1.084
0.904
3.0483
1.6251
2.0051
0.8523
3.3923
1.0604
1.2324
1.0557
1.2277
基金名称 每万份收益 七日收益率
0.1478
0.605%
0.2134
0.85%
封闭式基金净值
2009-07-03
基金名称 净值 累计 涨跌
1.202
3.362
注:“*”表示暂停申购
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