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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.4430 1.4430 2018/01/17 -0.89% -0.14% 3.00% 14.52% 0.98% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河量化配置混合 005385 1.0000 1.0000 2018/01/17 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河嘉谊混合A 005459 1.0000 1.0000 2018/01/17 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河嘉谊混合C 005460 1.0000 1.0000 2018/01/17 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河睿达混合A 005386 1.0000 1.0000 2018/01/17 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河睿达混合C 005387 1.0000 1.0000 2018/01/17 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河稳健混合 151001 1.5436 4.6500 2018/01/17 -1.69% -1.34% 2.79% 17.29% 2.02% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.2198 4.3498 2018/01/17 -1.63% -0.42% 5.96% 24.67% 4.11% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.4818 3.0336 2018/01/17 -1.30% -1.72% 1.70% 25.52% 2.77% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.5300 3.0550 2018/01/17 -0.97% -0.07% 3.03% 12.75% 1.06% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.4100 2.4100 2018/01/17 -0.66% 2.95% 10.00% 38.82% 5.98% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.8223 2.8223 2018/01/17 -0.70% 2.80% 9.26% 33.37% 5.44% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.7000 1.7000 2018/01/17 -1.90% -3.08% 0.18% 24.18% -0.53% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.7090 4.2770 2018/01/17 -2.11% -1.15% 5.40% 26.37% 3.43% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 2.1370 2.1370 2018/01/17 -1.29% -1.79% 2.10% 26.00% 2.89% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 2.0980 2.0980 2018/01/17 -1.32% -1.82% 1.99% 24.96% 2.84% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 2.4270 2.4270 2018/01/17 -2.14% -0.37% 8.45% 61.26% 5.80% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 2.3510 2.3510 2018/01/17 -2.12% -0.38% 8.34% 59.93% 5.76% 0费率 申购 定投
银河润利混合A 519675 1.0280 1.4634 2018/01/17 -0.16% -0.16% 0.38% 3.28% 0.54% 4折起 申购 定投
银河服务混合 519655 1.0040 1.0040 2018/01/17 -2.05% -1.47% 3.83% 17.98% 2.76% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0980 1.1300 2018/01/17 -0.09% 0.46% 1.39% 8.50% 1.20% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.1070 1.1170 2018/01/17 0.00% 0.45% 1.37% 7.89% 1.19% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.6090 0.6090 2018/01/17 -0.98% 0.00% 3.05% 12.36% 1.00% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0230 1.0760 2018/01/17 -0.20% 0.10% 1.39% 4.09% 1.09% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0220 1.0610 2018/01/17 -0.29% 0.10% 1.39% 3.39% 1.09% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0890 1.0900 2018/01/17 -0.09% 0.46% 1.30% 8.47% 1.21% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0200 1.0650 2018/01/17 -0.29% 0.00% 1.39% 3.90% 1.09% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 1.0180 1.0180 2018/01/17 -1.74% -1.83% 5.49% 23.84% 5.06% 4折起 申购 定投
银河润利混合I 519648 1.0228 1.0492 2018/01/17 -0.16% -0.16% 0.37% 2.79% 0.53% 0费率 申购 定投
银河智造混合 519642 1.3870 1.3870 2018/01/17 -1.77% -0.22% 8.11% 41.82% 5.64% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0470 1.0850 2018/01/17 -0.38% 0.00% 1.54% 5.51% 1.16% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0460 1.0800 2018/01/17 -0.38% 0.10% 1.25% 4.91% 1.16% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0360 1.0700 2018/01/17 -0.29% 0.10% 1.37% 5.37% 1.17% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0253 1.0253 2018/01/17 0.01% 0.05% 0.40% 2.02% 0.24% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0170 1.0170 2018/01/17 0.01% 0.05% 0.37% 1.49% 0.22% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0223 1.0223 2018/01/17 0.00% 0.05% 0.39% 1.93% 0.24% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0185 1.0730 2018/01/17 -0.29% -0.06% 1.70% 9.44% 1.18% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0173 1.0658 2018/01/17 -0.29% -0.07% 1.67% 8.89% 1.16% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2018/01/17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.1245 1.1245 2018/01/17 -0.88% 1.20% 4.31% 12.35% 4.30% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.1178 1.1178 2018/01/17 -0.88% 1.20% 4.28% 11.88% 4.28% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 1.0445 1.0445 2018/01/17 -0.88% 1.19% 4.31% 4.45% 4.30% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0454 1.0904 2018/01/17 -0.35% -0.04% 2.65% 9.68% 2.18% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0449 1.0899 2018/01/17 -0.36% -0.04% 2.64% 9.56% 2.18% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0804 1.0804 2018/01/17 -0.35% 0.27% 1.01% 7.98% 1.15% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0781 1.0781 2018/01/17 -0.35% 0.27% 1.00% 7.79% 1.14% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0375 1.0755 2018/01/17 0.23% 0.47% 1.80% 7.66% 1.53% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0381 1.0871 2018/01/17 0.23% 0.47% 1.79% 8.73% 1.52% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.1470 1.1470 2018/01/17 -0.17% 0.61% 0.53% 14.59% 0.97% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.1460 1.1460 2018/01/17 -0.17% 0.61% 0.53% 14.49% 0.97% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 0.9865 1.0180 2018/01/17 -0.64% -0.85% 0.24% -- 1.59% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 0.9870 1.0185 2018/01/17 -0.63% -0.85% 0.33% -- 1.66% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0430 1.0670 2018/01/17 -0.10% 0.29% 3.47% -- 2.15% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0430 1.0670 2018/01/17 -0.19% 0.29% 3.47% -- 2.15% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.0524 1.0524 2018/01/17 -0.45% -1.95% 2.48% -- 1.83% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.0919 3.7888 2018/01/17 -1.67% -1.82% 5.25% -- 4.90% -- 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.1063 1.1063 2018/01/17 -0.16% 0.77% 6.41% -- 5.01% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 1.1090 1.1090 2018/01/17 -0.15% 0.78% 6.30% -- 4.99% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 1.0175 1.0175 2018/01/17 -0.36% 0.39% 2.14% -- 1.70% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 1.0026 1.0026 2018/01/17 -0.07% -0.10% 0.19% -- 0.07% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 1.0188 1.0188 2018/01/17 -0.08% 1.57% 1.81% -- 1.69% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.7660 1.7660 2018/01/17 0.17% -1.12% 2.56% 6.07% 1.32% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.7210 1.7210 2018/01/17 -0.12% 2.68% 9.34% 42.94% 7.76% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.3520 1.4910 2018/01/17 -0.66% 0.97% 5.67% 25.38% 4.94% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0020 1.2790 2018/01/17 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 0.20% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.7020 1.7020 2018/01/17 -1.05% 1.49% 9.10% 42.31% 7.99% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河收益债券 151002 1.3944 2.9844 2018/01/17 0.26% 0.48% 1.75% 3.63% 1.48% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0376 1.6436 2018/01/17 -0.03% -0.08% 0.17% 1.50% 0.23% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0353 1.6013 2018/01/17 -0.03% -0.08% 0.15% 1.10% 0.21% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0300 1.6200 2018/01/17 0.10% 0.19% 0.88% 2.07% 0.68% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1130 1.4630 2018/01/17 0.00% -0.09% 0.27% 1.00% 0.36% 0费率 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.0770 1.4670 2018/01/17 0.00% 0.00% 0.28% 1.32% 0.37% 4折起 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2690 1.4100 2018/01/17 0.00% 0.00% 0.48% 4.70% 0.40% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.5990 1.5990 2018/01/17 0.06% -0.12% 1.14% 1.98% 0.76% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6190 1.6190 2018/01/17 0.06% -0.12% 1.12% 2.27% 0.75% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6090 1.6090 2018/01/17 0.00% 0.12% 0.31% 1.51% 0.44% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.6340 1.6340 2018/01/17 0.00% 0.12% 0.31% 1.87% 0.43% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0229 1.0229 2018/01/17 0.08% 0.02% 0.68% 1.38% 0.64% 4折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0095 1.0378 2018/01/17 0.00% 0.03% 0.45% 3.67% 0.37% 4折起 申购 定投
银河君欣债券 519631 1.1631 1.1631 2018/01/17 0.01% -0.05% 0.18% -- 0.22% 4折起 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0102 1.0242 2018/01/17 0.00% 0.07% 0.43% -- 0.38% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0032 1.0032 2018/01/17 0.00% 0.09% 0.32% -- 0.19% -- 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.9678 3.470% 2018/01/17 0.01% 0.07% 0.30% 3.61% 0.16% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 1.0344 3.723% 2018/01/17 0.01% 0.07% 0.32% 3.86% 0.17% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 1.1354 4.091% 2018/01/17 0.01% 0.08% 0.34% -- 0.17% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 1.1602 4.187% 2018/01/17 0.01% 0.08% 0.34% -- 0.18% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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