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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.5500 1.5500 2019/07/16 -1.02% -0.45% 6.23% 8.31% 31.92% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河乐活优萃混合 006759 1.0068 1.0068 2019/07/16 -0.23% -0.57% 0.68% -- 0.68% 申购 定投
银河稳健混合 151001 1.3195 4.5921 2019/07/16 -0.83% 0.28% 5.06% 0.50% 17.99% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.0251 4.1551 2019/07/16 -0.97% 0.14% 6.48% -3.64% 25.43% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.1989 2.8897 2019/07/16 -0.47% 0.83% 8.65% 0.51% 29.44% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.3090 2.8340 2019/07/16 -0.61% -0.15% 7.56% -7.36% 22.33% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.2920 2.2920 2019/07/16 -0.61% 1.55% 8.57% 2.96% 29.42% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.6556 2.6556 2019/07/16 0.17% 3.50% 7.65% 1.37% 29.92% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.6680 1.6680 2019/07/16 -0.60% 0.60% 6.85% 4.58% 36.06% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.0940 3.6620 2019/07/16 -1.18% 0.55% 8.75% -4.65% 28.55% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 1.8800 1.8800 2019/07/16 -0.16% 1.02% 4.67% -2.69% 24.99% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.8240 1.8240 2019/07/16 -0.16% 1.00% 4.59% -3.44% 24.50% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 1.6210 2.1820 2019/07/16 -0.98% 0.25% 7.18% 0.67% 32.57% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.5680 2.0850 2019/07/16 -0.95% 0.26% 7.20% -0.36% 31.81% 0费率 申购 定投
银河服务混合 519655 0.9580 0.9580 2019/07/16 -0.93% 0.00% 5.97% 0.84% 22.51% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0810 1.1130 2019/07/16 -0.09% 0.00% 0.93% 1.98% 2.07% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0800 1.0900 2019/07/16 -0.09% 0.09% 0.94% 1.41% 1.79% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5810 0.5810 2019/07/16 -1.02% 0.00% 7.59% 3.02% 36.72% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0620 1.1350 2019/07/16 -0.09% 0.00% 1.53% 5.08% 3.67% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0560 1.1110 2019/07/16 -0.10% 0.09% 1.54% 4.51% 3.40% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0130 1.0140 2019/07/16 -0.10% 0.10% 1.10% -3.71% 1.40% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0590 1.1240 2019/07/16 -0.09% 0.09% 1.53% 5.10% 3.68% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 1.0910 1.0910 2019/07/16 -0.82% 0.37% 7.17% 13.41% 37.23% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.2160 1.2160 2019/07/16 -1.06% 0.25% 8.18% -4.70% 27.47% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0640 1.1090 2019/07/16 -0.09% 0.09% 1.05% 2.31% 4.91% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0590 1.0960 2019/07/16 -0.09% 0.09% 1.05% 1.73% 4.64% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0530 1.0930 2019/07/16 -0.10% 0.09% 1.06% 2.23% 4.97% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0494 1.0494 2019/07/16 -0.19% 0.21% -0.04% 6.95% 5.97% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0330 1.0330 2019/07/16 -0.19% 0.20% -0.09% 6.41% 5.67% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0038 1.0038 2019/07/16 -0.20% 0.24% 0.00% 2.63% 0.38% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0574 1.1319 2019/07/16 -0.22% 0.13% 1.66% 4.62% 5.44% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0522 1.1167 2019/07/16 -0.23% 0.11% 1.61% 4.08% 5.14% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2019/07/16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.1559 1.1939 2019/07/16 -0.36% 0.21% 4.90% 16.76% 23.74% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.1397 1.1777 2019/07/16 -0.37% 0.20% 4.85% 16.16% 23.38% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 1.0699 1.1079 2019/07/16 -0.36% 0.21% 4.90% 16.68% 23.69% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0480 1.1080 2019/07/16 -0.10% 0.08% 1.45% 1.38% 3.62% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0455 1.1055 2019/07/16 -0.09% 0.08% 1.46% 1.25% 3.54% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.1065 1.1465 2019/07/16 -0.13% 0.19% 2.63% 9.75% 11.42% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.1022 1.1422 2019/07/16 -0.14% 0.18% 2.62% 9.62% 11.36% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0557 1.1536 2019/07/16 -0.13% 0.03% 1.50% 5.35% 4.44% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0552 1.1640 2019/07/16 -0.13% 0.04% 1.49% 5.28% 4.38% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.0260 1.1260 2019/07/16 -0.10% 0.20% 3.01% 2.50% 10.33% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.0220 1.1220 2019/07/16 -0.20% 0.10% 2.92% 2.20% 10.13% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.0621 1.0621 2019/07/16 0.23% 1.89% 5.14% 10.29% 26.88% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.1381 3.8350 2019/07/16 -0.80% 0.30% 7.23% 11.66% 35.83% 4折起 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.9755 0.9755 2019/07/16 -0.19% 1.22% 6.21% 10.41% 25.35% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 0.9881 0.9881 2019/07/16 -0.09% 1.27% 5.68% 7.02% 19.93% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 0.9988 0.9988 2019/07/16 -0.60% 1.60% 8.58% 3.92% 28.44% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 0.9022 0.9022 2019/07/16 -0.03% 0.48% 2.97% -2.62% 13.60% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 0.9016 0.9016 2019/07/16 -0.03% 0.48% 2.97% -2.71% 13.55% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.1327 1.2582 2019/07/16 -0.01% 0.06% 0.31% 23.06% 22.25% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.1329 1.2584 2019/07/16 0.00% 0.06% 0.31% 23.16% 22.34% 0费率 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0161 1.0487 2019/07/12 0.00% -0.01% 0.65% 3.89% 1.99% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0149 1.0437 2019/07/12 0.00% -0.02% 0.63% 3.50% 1.77% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 1.2983 1.2983 2019/07/16 -0.13% 0.86% 2.84% 27.68% 34.23% 4折起 申购 定投
银河和美生活混合 006128 1.0654 1.0654 2019/07/16 -0.60% 1.30% 7.34% -- 5.83% 4折起 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0165 1.0165 2018/12/26 -0.03% 0.02% -0.53% -- 1.65% 已清盘 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 0.9982 0.9982 2018/12/25 0.00% 0.02% -0.04% -5.70% -5.49% 已清盘 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0008 1.0008 2018/12/25 0.01% 0.03% -0.01% -5.15% -5.00% 已清盘 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0570 1.0810 2018/11/28 -0.10% -0.66% -1.12% 4.76% 3.53% 已清盘 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0750 1.0990 2018/11/28 0.28% -0.28% -0.28% 6.53% 5.28% 已清盘 申购 定投
银河君腾混合A 519633 1.0048 1.0363 2018/11/30 -0.01% 0.04% 0.09% 0.52% 3.47% 已清盘 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0072 1.0387 2018/11/30 -0.01% -0.10% -0.14% 0.77% 3.74% 已清盘 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0236 1.0236 2018/10/11 0.04% 0.55% 0.78% -- 2.36% 已清盘 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0135 1.0135 2018/08/10 -0.13% -0.08% 0.12% -- 1.35% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.5260 1.5260 2019/07/16 0.07% 0.79% 2.41% 3.74% 19.78% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.6620 1.6620 2019/07/16 -0.18% 0.79% 3.42% 15.89% 21.58% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 0.9880 0.9880 2019/07/16 0.22% 0.50% 3.45% 3.44% 11.25% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 0.9852 0.9852 2019/07/16 0.22% 0.50% 3.44% 3.22% 11.13% 0费率 申购 定投
银河进取 150122 1.1420 1.1420 2018/08/24 -0.17% 3.60% -7.52% -19.71% -25.06% 已清盘 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1080 1.2470 2018/08/29 -0.09% 1.93% -3.99% -9.89% -14.08% 已清盘 申购 定投
银河优先 150121 1.0320 1.3090 2018/08/24 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 3.30% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河久泰债券 006828 1.0000 1.0000 2019/07/16 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 认购 定投
银河睿安债券 007403 1.0010 1.0010 2019/07/16 0.01% 0.04% 0.10% -- 0.10% 申购 定投
银河收益债券 151002 1.4613 3.0713 2019/07/16 0.00% 0.33% 1.49% 7.50% 6.18% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0769 1.7321 2019/07/16 -0.01% 0.07% 0.67% 6.01% 2.28% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0734 1.6827 2019/07/16 -0.02% 0.05% 0.64% 5.57% 2.04% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0950 1.6850 2019/07/16 -0.09% 0.18% 1.30% 4.29% 2.14% 4折起 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.1670 1.5570 2019/07/16 0.00% 0.09% 0.60% 5.13% 1.57% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.2020 1.5520 2019/07/16 0.00% 0.08% 0.59% 4.88% 1.43% 0费率 申购 定投
银河领先债券 519669 1.0880 1.5010 2019/07/16 0.09% 0.09% 0.55% 4.75% 1.36% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.5200 1.7150 2019/07/16 0.00% 0.20% 0.99% 5.60% 4.31% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.5520 1.7470 2019/07/16 0.00% 0.19% 1.04% 6.08% 4.56% 4折起 申购 定投
银河久益回报债券C 519663 1.2858 1.7038 2019/07/12 0.00% 0.03% 0.28% 3.28% 0.42% 0费率 申购 定投
银河久益回报债券A 519662 1.3158 1.7398 2019/07/12 0.00% 0.03% 0.27% 3.67% 0.62% 4折起 申购 定投
银河泰利债券A 519675 1.0637 1.4991 2019/07/16 0.02% 0.08% 0.69% 4.20% 1.56% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0731 1.0731 2019/07/16 0.01% 0.06% 0.46% 3.47% 1.74% 4折起 申购 定投
银河泰利债券I 519648 1.0000 1.0264 2019/07/16 0.00% -0.10% -4.86% -1.55% -4.01% 0折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0413 1.1057 2019/07/16 0.00% 0.08% 0.64% 4.21% 2.16% 4折起 申购 定投
银河君欣债券A 519631 1.0131 1.2216 2019/07/16 0.03% 0.09% 0.46% 3.34% 1.50% 4折起 申购 定投
银河君欣债券C 006407 1.0000 1.0000 2019/07/16 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0费率 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0398 1.0891 2019/07/16 0.00% 0.08% 0.59% 4.03% 2.02% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0195 1.0804 2019/07/12 0.00% 0.06% 0.68% 4.96% 2.35% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0223 1.0631 2019/07/16 0.00% 0.12% 0.64% 4.41% 2.04% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0160 1.0645 2019/07/16 0.02% 0.09% 0.64% 6.08% 2.59% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券A 006071 1.0235 1.0385 2019/07/16 0.01% 0.08% 0.60% 3.51% 1.85% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券C 006403 1.0000 1.0000 2019/07/16 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0费率 申购 定投
银河沃丰纯债 006070 1.0294 1.0376 2019/07/16 -0.01% 0.07% 0.69% -- 2.27% 4折起 申购 定投
银河睿丰定开债券 006086 1.0157 1.0269 2019/07/12 0.00% 0.04% 0.66% -- 2.13% 4折起 申购 定投
银河如意债券 004661 1.0183 1.0183 2019/07/16 -0.01% 0.00% 0.27% -- 1.74% 4折起 申购 定投
银河中债央企20债券指数 007155 1.0058 1.0058 2019/07/16 0.01% 0.03% 0.27% -- 0.58% 申购 定投
银河家盈债券 006761 1.0098 1.0158 2019/07/16 0.00% 0.03% 0.38% -- 1.35% 4折起 申购 定投
银河嘉裕债券 006767 1.0103 1.0103 2019/07/16 0.02% 0.06% 0.33% -- 1.03% 4折起 申购 定投
银河丰泰3个月定开债券 006856 1.0094 1.0094 2019/07/12 0.00% 0.03% 0.75% -- 0.94% 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.6183 2.263% 2019/07/16 0.01% 0.04% 0.19% 2.57% 1.34% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.6841 2.508% 2019/07/16 0.01% 0.05% 0.21% 2.81% 1.47% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 0.6586 3.060% 2019/07/16 0.01% 0.06% 0.20% 2.82% 1.42% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 0.6830 3.155% 2019/07/16 0.01% 0.06% 0.21% 2.91% 1.47% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河银丰 500058 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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