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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.7410 1.7410 2019/09/20 0.64% 2.17% 5.51% 35.59% 48.17% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河新动能混合 007203 1.0000 1.0000 2019/09/20 0.00% -- -- -- 0.00% 认购 定投
银河稳健混合 151001 1.4284 4.7419 2019/09/20 0.54% 1.15% 3.73% 19.36% 27.73% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.1676 4.2976 2019/09/20 0.86% 2.96% 7.93% 28.02% 42.86% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.3440 3.0348 2019/09/20 0.67% -0.44% 7.44% 27.32% 45.11% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.5640 3.0890 2019/09/20 1.76% 4.27% 7.27% 32.65% 46.17% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.6820 2.6820 2019/09/20 1.17% 0.11% 7.75% 36.84% 51.44% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 3.5996 3.5996 2019/09/20 1.53% 2.38% 18.61% 56.49% 76.11% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.7270 1.7270 2019/09/20 0.29% 0.47% 3.23% 26.34% 40.87% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.6350 4.2030 2019/09/20 0.94% 3.27% 8.67% 33.50% 51.02% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 2.0060 2.0060 2019/09/20 0.15% -0.74% 4.21% 17.37% 33.37% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.9440 1.9440 2019/09/20 0.16% -0.71% 4.13% 16.48% 32.70% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 1.7890 2.3500 2019/09/20 0.96% 2.40% 5.17% 28.90% 46.31% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.7270 2.2440 2019/09/20 0.94% 2.37% 5.11% 27.55% 45.17% 0费率 申购 定投
银河服务混合 519655 1.0540 1.0540 2019/09/20 0.38% 1.35% 4.77% 24.59% 34.79% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.1300 1.1620 2019/09/20 0.09% -0.18% 0.89% 7.01% 6.70% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.1290 1.1390 2019/09/20 0.09% -0.18% 0.80% 6.51% 6.41% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.6410 0.6410 2019/09/20 0.95% 1.91% 5.08% 36.39% 50.83% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0870 1.1600 2019/09/20 0.09% 0.18% 0.46% 7.66% 6.11% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0800 1.1350 2019/09/20 0.09% 0.19% 0.37% 7.09% 5.75% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0580 1.0590 2019/09/20 0.09% -0.09% 0.86% 5.91% 5.91% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0830 1.1480 2019/09/20 0.09% 0.09% 0.37% 7.59% 6.04% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 1.2450 1.2450 2019/09/20 1.06% 3.23% 8.26% 42.12% 56.60% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.4320 1.4320 2019/09/20 1.06% 3.39% 9.14% 32.59% 50.11% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.1050 1.1500 2019/09/20 0.00% -0.18% 0.82% 7.79% 8.96% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0970 1.1340 2019/09/20 0.00% -0.18% 0.73% 7.13% 8.39% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0890 1.1290 2019/09/20 0.00% -0.18% 0.74% 7.39% 8.55% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0651 1.0651 2019/09/20 0.03% -0.24% 0.99% 8.17% 7.56% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0475 1.0475 2019/09/20 0.03% -0.26% 0.95% 7.61% 7.15% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0188 1.0188 2019/09/20 0.03% -0.25% 0.98% 3.17% 1.88% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0922 1.1667 2019/09/20 0.06% -0.05% 0.34% 10.49% 8.91% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0859 1.1504 2019/09/20 0.07% -0.06% 0.29% 9.92% 8.50% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2019/09/20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.2579 1.2959 2019/09/20 0.13% -0.41% 2.74% 25.62% 34.66% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.2419 1.2799 2019/09/20 0.12% -0.43% 2.68% 25.25% 34.44% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 1.1612 1.1992 2019/09/20 0.13% -0.41% 2.72% 25.21% 34.23% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0622 1.1222 2019/09/20 0.09% -0.24% 0.99% 5.77% 5.03% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0594 1.1194 2019/09/20 0.09% -0.25% 0.97% 5.61% 4.92% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.1791 1.2191 2019/09/20 0.05% -0.18% 1.36% 16.89% 18.73% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.1725 1.2125 2019/09/20 0.05% -0.18% 1.33% 16.58% 18.46% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0734 1.1713 2019/09/20 0.07% 0.20% 0.60% 7.20% 6.19% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0752 1.1840 2019/09/20 0.07% 0.20% 0.62% 7.37% 6.36% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.0940 1.1940 2019/09/20 0.00% -0.09% 1.11% 13.61% 17.64% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.0910 1.1910 2019/09/20 0.09% -0.09% 1.11% 13.41% 17.56% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.1144 1.1144 2019/09/20 0.00% -0.89% 5.65% 22.07% 33.12% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.2892 3.9861 2019/09/20 0.96% 3.04% 7.42% 39.14% 53.87% 4折起 申购 定投
银河量化价值混合 005053 1.0410 1.0410 2019/09/20 0.11% -1.39% 2.64% 21.36% 33.77% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 1.0572 1.0572 2019/09/20 0.08% -1.36% 2.69% 19.90% 28.32% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 1.1508 1.1508 2019/09/20 1.08% -0.05% 6.97% 34.21% 47.99% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 0.9567 0.9567 2019/09/20 0.26% -0.09% 2.52% 12.03% 20.46% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 0.9560 0.9560 2019/09/20 0.25% -0.10% 2.51% 11.94% 20.40% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.1385 1.2640 2019/09/20 0.03% -0.03% 0.33% 23.02% 22.87% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.1384 1.2639 2019/09/20 0.03% -0.03% 0.32% 23.03% 22.93% 0费率 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0263 1.0589 2019/09/20 0.03% 0.03% 0.47% 4.14% 3.02% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0244 1.0532 2019/09/20 0.03% 0.03% 0.44% 3.75% 2.73% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 1.3904 1.3904 2019/09/20 0.81% 0.79% 7.17% 40.09% 43.75% 4折起 申购 定投
银河和美生活混合 006128 1.1859 1.1859 2019/09/20 1.15% 0.08% 7.21% -- 17.80% 4折起 申购 定投
银河乐活优萃混合 006759 1.1280 1.1280 2019/09/20 1.35% 3.36% 6.87% -- 12.81% 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0750 1.0990 2018/11/28 0.28% -0.28% -0.28% 6.53% 5.28% 已清盘 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0570 1.0810 2018/11/28 -0.10% -0.66% -1.12% 4.76% 3.53% 已清盘 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0008 1.0008 2018/12/25 0.01% 0.03% -0.01% -5.15% -5.00% 已清盘 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 0.9982 0.9982 2018/12/25 0.00% 0.02% -0.04% -5.70% -5.49% 已清盘 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0165 1.0165 2018/12/26 -0.03% 0.02% -0.53% -- 1.65% 已清盘 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0072 1.0387 2018/11/30 -0.01% -0.10% -0.14% 0.77% 3.74% 已清盘 申购 定投
银河君腾混合A 519633 1.0048 1.0363 2018/11/30 -0.01% 0.04% 0.09% 0.52% 3.47% 已清盘 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0135 1.0135 2018/08/10 -0.13% -0.08% 0.12% -- 1.35% 已清盘 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0236 1.0236 2018/10/11 0.04% 0.55% 0.78% -- 2.36% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.5820 1.5820 2019/09/20 0.38% -1.25% 4.84% 12.76% 24.18% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.6770 1.6770 2019/09/20 0.18% -1.58% 2.01% 14.24% 22.68% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 0.9492 0.9492 2019/09/20 0.02% -1.18% 2.24% 0.64% 6.88% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 0.9461 0.9461 2019/09/20 0.02% -1.18% 2.21% 0.42% 6.73% 0费率 申购 定投
银河沪深300指数增强A 007275 1.0238 1.0238 2019/09/20 0.07% -1.35% 2.38% -- 2.38% 申购 定投
银河沪深300指数增强C 007276 1.0235 1.0235 2019/09/20 0.06% -1.37% 2.35% -- 2.35% 申购 定投
银河优先 150121 1.0320 1.3090 2018/08/24 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 3.30% 已清盘 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1080 1.2470 2018/08/29 -0.09% 1.93% -3.99% -9.89% -14.08% 已清盘 申购 定投
银河进取 150122 1.1420 1.1420 2018/08/24 -0.17% 3.60% -7.52% -19.71% -25.06% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河收益债券 151002 1.4713 3.0813 2019/09/20 -0.03% -0.51% 0.74% 7.61% 6.90% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0613 1.7420 2019/09/20 0.04% -0.08% 0.20% 6.15% 3.24% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0586 1.6919 2019/09/20 0.05% -0.09% 0.16% 5.72% 2.93% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.1090 1.6990 2019/09/20 0.09% -0.36% 0.54% 5.52% 3.45% 4折起 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.1760 1.5660 2019/09/20 0.00% -0.09% 0.00% 6.71% 2.35% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.2100 1.5600 2019/09/20 0.00% -0.08% -0.08% 6.42% 2.11% 0费率 申购 定投
银河领先债券 519669 1.0970 1.5100 2019/09/20 0.09% 0.00% 0.09% 4.59% 2.20% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.4230 1.7230 2019/09/20 0.07% -0.28% 0.64% 6.27% 4.91% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.4460 1.7560 2019/09/20 0.00% -0.28% 0.70% 6.75% 5.22% 4折起 申购 定投
银河久益回报债券C 519663 1.2908 1.7088 2019/09/20 0.03% 0.03% 0.18% 2.50% 0.81% 0费率 申购 定投
银河久益回报债券A 519662 1.3220 1.7460 2019/09/20 0.04% 0.04% 0.22% 2.88% 1.10% 4折起 申购 定投
银河泰利债券A 519675 1.0665 1.5019 2019/09/20 0.06% -0.08% -0.22% 4.26% 1.83% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0771 1.0771 2019/09/20 0.03% -0.03% 0.01% 3.86% 2.12% 4折起 申购 定投
银河泰利债券I 519648 1.0000 1.0264 2019/09/20 0.00% 0.00% 0.00% -1.73% -4.01% 0折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0499 1.1143 2019/09/20 0.00% 0.07% 0.29% 4.18% 3.01% 4折起 申购 定投
银河君欣债券A 519631 1.0157 1.2242 2019/09/20 0.03% -0.05% -0.07% 2.77% 1.76% 4折起 申购 定投
银河君欣债券C 006407 1.0000 1.0000 2019/09/20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0098 1.0956 2019/09/20 0.03% 0.03% 0.17% 3.85% 2.68% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0283 1.0892 2019/09/20 0.01% 0.04% 0.21% 4.98% 3.24% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0284 1.0692 2019/09/20 -0.01% -0.01% -0.07% 4.12% 2.65% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0240 1.0725 2019/09/20 0.03% 0.03% 0.05% 6.24% 3.40% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券A 006071 1.0047 1.0442 2019/09/20 0.00% 0.04% 0.20% 3.39% 2.42% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券C 006403 1.0000 1.0000 2019/09/20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河沃丰纯债 006070 1.0100 1.0442 2019/09/20 0.02% 0.04% 0.12% 4.43% 2.94% 4折起 申购 定投
银河睿丰定开债券 006086 1.0231 1.0343 2019/09/20 0.03% 0.03% 0.08% -- 2.87% 4折起 申购 定投
银河如意债券 004661 1.0307 1.0307 2019/09/20 0.05% -0.03% -0.35% 3.08% 2.98% 4折起 申购 定投
银河中债央企20债券指数 007155 1.0123 1.0123 2019/09/20 -0.04% 0.02% 0.10% -- 1.24% 申购 定投
银河家盈债券 006761 1.0131 1.0191 2019/09/20 0.04% -0.01% 0.02% -- 1.67% 4折起 申购 定投
银河嘉裕债券 006767 1.0146 1.0146 2019/09/20 0.00% 0.04% 0.23% -- 1.46% 4折起 申购 定投
银河丰泰3个月定开债券 006856 1.0223 1.0223 2019/09/20 0.02% 0.02% 0.33% -- 2.23% 申购 定投
银河睿安债券 007403 1.0046 1.0046 2019/09/20 0.00% 0.05% 0.19% -- 0.46% 申购 定投
银河久泰债券 006828 1.0001 1.0001 2019/09/20 0.01% 0.01% 0.01% -- 0.01% 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.6288 2.312% 2019/09/20 0.01% 0.05% 0.21% 2.55% 1.78% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.6948 2.558% 2019/09/20 0.01% 0.06% 0.22% 2.79% 1.95% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 0.6855 2.519% 2019/09/20 0.01% 0.05% 0.21% 2.73% 1.88% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 0.7078 2.610% 2019/09/20 0.01% 0.06% 0.21% 2.82% 1.95% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 申购费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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