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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.3340 1.3340 2018/08/14 -0.52% 2.14% -6.71% 4.30% -6.65% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河稳健混合 151001 1.4017 4.4686 2018/08/14 -0.48% 0.78% -5.60% 3.05% -6.75% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 0.9792 4.1092 2018/08/14 -0.63% 0.82% -8.16% -7.45% -16.42% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.1222 2.8130 2018/08/14 -0.70% 2.42% -6.57% -10.86% -14.11% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.2750 2.8000 2018/08/14 -0.39% 2.82% -9.32% -6.66% -15.79% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.0340 2.0340 2018/08/14 -0.88% 2.11% -8.87% -4.86% -10.55% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.3905 2.3905 2018/08/14 -0.84% 2.08% -9.00% -4.39% -10.69% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.4180 1.4180 2018/08/14 0.28% 1.29% -11.54% -13.85% -17.03% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 2.9440 3.5120 2018/08/14 -0.64% 1.55% -9.22% -9.45% -17.90% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 1.8160 1.8160 2018/08/14 -0.66% 2.31% -6.63% -8.14% -12.57% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.7750 1.7750 2018/08/14 -0.67% 2.31% -6.73% -8.88% -12.99% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 1.8100 2.0280 2018/08/14 -0.33% 0.22% -9.91% 8.04% -12.55% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.7490 1.9510 2018/08/14 -0.34% 0.17% -9.98% 6.90% -13.16% 0费率 申购 定投
银河润利混合A 519675 1.0223 1.4577 2018/08/14 0.00% -0.01% 0.17% 1.05% -0.02% 4折起 申购 定投
银河服务混合 519655 0.8820 0.8820 2018/08/14 -0.56% 0.57% -7.26% -3.40% -9.72% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0570 1.0890 2018/08/14 0.00% 0.00% -0.28% 0.00% -2.58% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0620 1.0720 2018/08/14 0.00% 0.09% -0.28% -0.56% -2.93% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5090 0.5090 2018/08/14 -0.39% 2.83% -9.27% -6.43% -15.59% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0290 1.0820 2018/08/14 0.00% -0.19% 0.00% 2.88% 1.68% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0240 1.0630 2018/08/14 -0.10% -0.29% -0.10% 2.19% 1.29% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0000 1.0000 2018/08/14 0.00% 0.00% -4.95% -4.77% -7.16% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0260 1.0710 2018/08/14 0.00% -0.19% -0.10% 2.79% 1.68% 0费率 申购 定投
银河润利混合I 519648 1.0163 1.0427 2018/08/14 -0.01% -0.02% 0.14% 0.54% -0.11% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.9370 0.9370 2018/08/14 -0.85% 1.85% -3.00% 5.52% -3.30% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.1610 1.1610 2018/08/14 -0.68% 1.40% -8.80% 2.29% -11.58% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0320 1.0700 2018/08/14 0.00% -0.10% -1.43% 1.91% -0.29% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0280 1.0620 2018/08/14 0.00% -0.10% -1.53% 1.23% -0.58% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0210 1.0550 2018/08/14 0.00% 0.00% -1.45% 1.84% -0.29% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 0.9868 0.9868 2018/08/14 0.00% -0.02% 0.63% -4.86% -3.52% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 0.9760 0.9760 2018/08/14 0.00% -0.03% 0.60% -5.33% -3.82% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 0.9836 0.9836 2018/08/14 -0.01% -0.03% 0.62% -4.91% -3.56% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0081 1.0626 2018/08/14 -1.16% -1.43% -2.06% 3.01% 0.15% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0040 1.0525 2018/08/14 -1.15% -1.43% -2.11% 2.49% -0.16% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2018/08/14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.0274 1.0274 2018/08/14 -0.39% -0.56% -0.22% -2.57% -4.70% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.0183 1.0183 2018/08/14 -0.39% -0.58% -0.26% -2.98% -5.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 0.9540 0.9540 2018/08/14 -0.39% -0.57% -0.23% -4.60% -4.73% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0054 1.0654 2018/08/14 -0.07% -0.45% -2.73% 4.18% -0.28% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0043 1.0643 2018/08/14 -0.07% -0.45% -2.74% 4.07% -0.34% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0070 1.0470 2018/08/14 -0.10% -0.24% -0.22% 0.63% -1.98% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0042 1.0442 2018/08/14 -0.10% -0.24% -0.23% 0.53% -2.04% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0375 1.0975 2018/08/14 -0.11% -0.18% -0.20% 5.98% 3.72% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0377 1.1087 2018/08/14 -0.10% -0.18% -0.20% 5.89% 3.67% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 0.9660 1.0660 2018/08/14 0.10% 0.00% -3.69% -3.03% -6.78% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 0.9640 1.0640 2018/08/14 0.00% -0.10% -3.70% -3.12% -6.88% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 0.9947 1.0262 2018/08/14 0.00% -0.13% 8.43% 0.70% 2.43% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0033 1.0348 2018/08/14 0.03% -0.07% 8.88% 1.58% 3.34% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0750 1.0990 2018/08/14 -0.09% -0.09% 9.14% 8.34% 5.29% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0730 1.0970 2018/08/14 -0.09% 0.00% 8.93% 8.14% 5.09% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 0.9572 0.9572 2018/08/14 -0.27% 1.11% -0.51% -7.07% -7.38% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 0.9935 3.6904 2018/08/14 -0.85% 1.76% -2.92% -- -4.55% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0131 1.0131 2018/08/14 -0.03% 0.07% -0.98% 1.31% -3.83% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 1.0112 1.0112 2018/08/14 -0.03% 0.07% -1.38% 1.12% -4.27% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.8820 0.8820 2018/08/14 -0.40% 0.20% -0.51% -- -11.84% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 0.9158 0.9158 2018/08/14 -0.12% 0.15% -1.15% -- -8.59% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 0.8869 0.8869 2018/08/14 -0.75% 1.95% -8.00% -- -11.48% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 0.9005 0.9005 2018/08/14 -0.23% 0.65% -2.87% -- -9.95% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 0.9007 0.9007 2018/08/14 -0.23% 0.66% -2.87% -- -9.93% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.0297 1.0297 2018/08/14 0.14% -0.50% 0.75% -- 2.97% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.0289 1.0289 2018/08/14 0.14% -0.50% 0.74% -- 2.89% 0费率 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0135 1.0135 2018/08/10 -0.13% -0.08% 0.12% -- 1.35% 4折起 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0181 1.0181 2018/08/14 0.00% -0.16% 0.31% -- 1.81% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0165 1.0165 2018/08/14 0.00% 0.06% 0.63% -- 1.65% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0150 1.0150 2018/08/14 0.00% 0.05% 0.60% -- 1.50% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 0.9996 0.9996 2018/08/14 -0.01% -0.09% -1.39% -- -0.04% 4折起 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0207 1.0207 2018/08/14 0.00% -0.12% 0.44% -- 2.07% 4折起 申购 定投
银河君弘混合A 004690 1.0000 1.0000 2018/08/14 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河君弘混合C 004691 1.0000 1.0000 2018/08/14 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.4800 1.4800 2018/08/14 -0.13% 0.54% 0.48% -16.67% -15.09% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.4450 1.4450 2018/08/14 -0.55% -0.89% -0.21% 1.90% -9.52% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1040 1.2430 2018/08/14 -0.72% 0.18% -3.83% -7.17% -14.31% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0310 1.3080 2018/08/14 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 3.10% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.1770 1.1770 2018/08/14 -1.34% 0.26% -7.25% -15.51% -25.32% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 0.9522 0.9522 2018/08/14 -0.20% -1.05% -0.56% -- -4.78% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 0.9513 0.9513 2018/08/14 -0.20% -1.05% -0.59% -- -4.87% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河收益债券 151002 1.3761 2.9761 2018/08/14 -0.06% -0.07% 0.50% 1.18% 0.86% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0459 1.6779 2018/08/14 0.00% -0.34% 0.77% 3.65% 3.60% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0441 1.6326 2018/08/14 -0.01% -0.36% 0.73% 3.18% 3.28% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0520 1.6420 2018/08/14 -0.19% -0.57% 0.19% 2.53% 2.83% 4折起 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.1010 1.4910 2018/08/14 -1.78% -2.13% -0.72% 2.04% 2.61% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1370 1.4870 2018/08/14 -1.73% -2.07% -0.70% 1.79% 2.52% 0费率 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2500 1.4570 2018/08/14 0.00% -0.24% 0.89% 5.70% 4.19% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.6260 1.6260 2018/08/14 0.00% -0.18% 0.06% 2.78% 2.46% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6500 1.6500 2018/08/14 0.00% -0.18% 0.12% 3.12% 2.68% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6650 1.6650 2018/08/14 0.00% 0.06% 0.85% 3.87% 3.93% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.6950 1.6950 2018/08/14 0.00% 0.06% 0.89% 4.24% 4.18% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0404 1.0404 2018/08/14 -0.06% -0.41% 0.30% 1.75% 2.36% 4折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0301 1.0688 2018/08/14 -0.01% -0.15% 0.57% 4.76% 3.47% 4折起 申购 定投
银河君欣债券 519631 1.1391 1.1926 2018/08/14 0.02% -0.32% 0.58% 16.99% 2.77% 4折起 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0296 1.0548 2018/08/14 0.00% 0.02% 0.61% 4.45% 3.43% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0193 1.0400 2018/08/14 0.00% -0.07% 0.89% -- 3.90% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0174 1.0249 2018/08/14 0.00% -0.01% 0.60% -- 2.50% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0131 1.0131 2018/08/14 0.00% -0.03% 0.89% -- 1.31% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券 006071 1.0080 1.0080 2018/08/14 -0.01% -0.10% 0.46% -- 0.80% 4折起 申购 定投
银河可转债债券 005773 1.0000 1.0000 2018/08/10 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.5655 2.381% 2018/08/14 0.01% 0.05% 0.23% 3.68% 2.21% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.6302 2.627% 2018/08/14 0.01% 0.05% 0.25% 3.93% 2.36% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 0.7874 3.318% 2018/08/14 0.01% 0.06% 0.27% 4.02% 2.37% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 0.8121 3.411% 2018/08/14 0.01% 0.06% 0.28% 4.09% 2.43% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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