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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.2070 1.2070 2018/10/15 -1.39% -6.14% -4.05% -15.12% -15.54% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河稳健混合 151001 1.3137 4.3476 2018/10/15 -0.48% -3.01% -1.60% -9.14% -12.60% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 0.8732 4.0032 2018/10/15 -1.18% -4.00% -1.71% -22.60% -25.47% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 0.9796 2.6704 2018/10/15 -0.89% -5.25% -4.88% -25.49% -25.02% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.1160 2.6410 2018/10/15 -0.80% -5.18% -5.02% -26.24% -26.29% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 1.8140 1.8140 2018/10/15 -0.98% -6.40% -5.18% -21.74% -20.23% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.1259 2.1259 2018/10/15 -0.99% -6.45% -5.38% -22.15% -20.58% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.2860 1.2860 2018/10/15 -0.85% -5.02% -3.31% -26.13% -24.75% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 2.5940 3.1620 2018/10/15 -1.33% -4.39% -2.04% -25.16% -27.66% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 1.5860 1.5860 2018/10/15 -0.88% -5.31% -5.09% -23.60% -23.64% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.5480 1.5480 2018/10/15 -0.90% -5.32% -5.15% -24.19% -24.12% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 1.5490 1.9070 2018/10/15 -0.83% -3.73% -0.92% -8.66% -18.86% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.5000 1.8320 2018/10/15 -0.79% -3.72% -0.91% -9.54% -19.51% 0费率 申购 定投
银河服务混合 519655 0.8200 0.8200 2018/10/15 -0.49% -3.42% -1.32% -14.05% -16.07% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0570 1.0890 2018/10/15 -0.09% -0.19% 0.09% -1.95% -2.58% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0600 1.0700 2018/10/15 -0.09% -0.19% 0.00% -2.57% -3.11% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.4440 0.4440 2018/10/15 -0.89% -5.33% -5.13% -26.25% -26.37% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0280 1.0810 2018/10/15 0.00% -0.29% 0.00% 1.88% 1.58% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0220 1.0610 2018/10/15 -0.10% -0.29% -0.10% 1.29% 1.09% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0000 1.0000 2018/10/15 0.00% 0.00% 0.00% -6.55% -7.16% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0250 1.0700 2018/10/15 0.00% -0.29% 0.00% 1.79% 1.58% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.8330 0.8330 2018/10/15 -0.95% -3.48% -2.69% -12.87% -14.04% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.0260 1.0260 2018/10/15 -1.16% -4.29% -2.29% -16.65% -21.86% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0250 1.0630 2018/10/15 -0.19% -0.68% 0.20% -0.21% -0.97% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0200 1.0540 2018/10/15 -0.20% -0.78% 0.10% -0.88% -1.36% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0130 1.0470 2018/10/15 -0.20% -0.78% 0.10% -0.41% -1.08% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 0.9858 0.9858 2018/10/15 -0.05% 0.02% 0.08% -5.79% -3.62% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 0.9741 0.9741 2018/10/15 -0.05% 0.00% 0.03% -6.27% -4.01% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 0.9886 0.9886 2018/10/15 -0.05% 0.01% 0.07% -5.27% -3.07% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0172 1.0717 2018/10/15 -0.08% -0.52% 1.52% 2.45% 1.05% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0122 1.0607 2018/10/15 -0.08% -0.53% 1.46% 1.94% 0.65% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2018/10/15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.0111 1.0111 2018/10/15 -1.19% -1.95% -0.01% -6.35% -6.21% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.0013 1.0013 2018/10/15 -1.19% -1.96% -0.05% -6.76% -6.59% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 0.9388 0.9388 2018/10/15 -1.19% -1.95% -0.01% -6.12% -6.25% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 0.9994 1.0594 2018/10/15 -0.11% -0.86% 0.51% 1.59% -0.87% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 0.9981 1.0581 2018/10/15 -0.11% -0.87% 0.50% 1.48% -0.95% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 0.9976 1.0376 2018/10/15 -0.47% -1.21% -0.41% -3.08% -2.89% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 0.9947 1.0347 2018/10/15 -0.47% -1.20% -0.41% -3.17% -2.96% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0020 1.0999 2018/10/15 0.01% -0.14% 0.23% 4.28% 3.96% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0021 1.1109 2018/10/15 0.01% -0.14% 0.22% 4.19% 3.89% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 0.9490 1.0490 2018/10/15 -0.52% -1.66% -0.21% -8.42% -8.42% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 0.9480 1.0480 2018/10/15 -0.52% -1.66% -0.21% -8.51% -8.43% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 1.0024 1.0339 2018/10/15 -0.06% 0.18% 0.25% -0.26% 3.22% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0083 1.0398 2018/10/15 -0.06% 0.05% 0.07% 0.36% 3.85% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0820 1.1060 2018/10/15 0.00% 0.00% -0.18% 6.71% 5.97% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0750 1.0990 2018/10/15 -0.09% -0.09% -0.37% 6.02% 5.29% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 0.8436 0.8436 2018/10/15 -1.09% -5.89% -6.15% -22.47% -18.37% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 0.8806 3.5775 2018/10/15 -0.92% -3.44% -2.85% -14.73% -15.40% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 0.9992 0.9992 2018/10/15 -0.07% -0.53% -0.73% -2.13% -5.15% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 0.9970 0.9970 2018/10/15 -0.07% -0.54% -0.75% -2.71% -5.61% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.8137 0.8137 2018/10/15 -1.27% -4.24% -2.96% -18.64% -18.67% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 0.8422 0.8422 2018/10/15 -1.03% -3.76% -3.20% -- -15.94% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 0.7969 0.7969 2018/10/15 -0.88% -5.90% -4.95% -- -20.46% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 0.7977 0.7977 2018/10/15 -1.69% -6.14% -5.41% -- -20.23% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 0.7977 0.7977 2018/10/15 -1.69% -6.14% -5.42% -- -20.23% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.0323 1.0323 2018/10/15 0.01% 0.19% 0.42% -- 3.23% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.0318 1.0318 2018/10/15 0.00% 0.18% 0.40% -- 3.18% 0费率 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0135 1.0135 2018/08/10 -0.13% -0.08% 0.12% -- 1.35% 4折起 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0236 1.0236 2018/10/11 0.04% 0.55% 0.78% -- 2.36% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0062 1.0214 2018/10/15 0.00% 0.07% 0.36% -- 2.14% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0061 1.0195 2018/10/15 0.00% 0.07% 0.36% -- 1.95% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 0.9807 0.9807 2018/10/15 -0.12% -0.72% -1.34% -- -1.93% 4折起 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0181 1.0181 2018/10/15 -0.06% -0.01% -0.15% -- 1.81% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.2910 1.2910 2018/10/15 -1.68% -7.06% -7.06% -30.22% -25.93% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.4130 1.4130 2018/10/15 -1.53% -3.55% -1.74% -6.05% -11.52% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1070 1.2460 2018/08/30 -0.09% 1.93% -3.99% -9.89% -14.08% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0330 1.3100 2018/08/30 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 3.30% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.1810 1.1810 2018/08/30 -0.17% 3.60% -7.52% -19.71% -25.06% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 0.8712 0.8712 2018/10/15 -1.54% -3.94% -5.86% -- -12.88% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 0.8700 0.8700 2018/10/15 -1.54% -3.95% -5.88% -- -13.00% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河如意债券 004661 1.0000 1.0000 2018/10/15 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 认购 定投
银河收益债券 151002 1.3738 2.9738 2018/10/15 -0.09% -0.23% 0.02% -0.11% 0.69% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0489 1.6809 2018/10/15 -0.02% 0.06% 0.24% 3.48% 3.89% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0463 1.6348 2018/10/15 -0.03% 0.04% 0.20% 3.00% 3.50% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0560 1.6460 2018/10/15 0.00% 0.00% 0.57% 2.52% 3.23% 4折起 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.1070 1.4970 2018/10/15 0.00% 0.27% 0.45% 2.03% 3.17% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1420 1.4920 2018/10/15 0.00% 0.18% 0.44% 1.78% 2.98% 0费率 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2020 1.4640 2018/10/15 0.00% 0.17% 0.42% 5.73% 4.81% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.6170 1.6170 2018/10/15 -0.06% -0.25% -0.37% 1.32% 1.89% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6420 1.6420 2018/10/15 -0.06% -0.24% -0.30% 1.67% 2.18% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6750 1.6750 2018/10/15 0.00% 0.18% 0.30% 3.97% 4.56% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.7060 1.7060 2018/10/15 0.00% 0.12% 0.29% 4.34% 4.86% 4折起 申购 定投
银河泰利债券A 519675 1.0275 1.4629 2018/10/15 0.00% 0.13% 0.44% 0.64% 0.49% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0326 1.0326 2018/10/15 -0.11% -0.44% -0.30% 0.36% 1.59% 4折起 申购 定投
银河泰利债券I 519648 1.0215 1.0479 2018/10/15 0.01% 0.14% 0.44% 0.15% 0.40% 0折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0113 1.0757 2018/10/15 0.03% 0.16% 0.41% 4.82% 4.17% 4折起 申购 定投
银河君欣债券A 519631 1.0954 1.1984 2018/10/15 0.03% 0.10% 0.31% 2.51% 3.30% 4折起 申购 定投
银河君欣债券C 006407 1.0000 1.0000 2018/10/15 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0110 1.0603 2018/10/15 0.00% 0.14% 0.38% 4.49% 3.99% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0249 1.0456 2018/10/15 0.00% 0.22% 0.60% -- 4.47% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0245 1.0320 2018/10/15 0.00% 0.25% 0.47% -- 3.22% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0181 1.0181 2018/10/15 0.00% 0.34% 0.74% -- 1.81% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券A 006071 1.0131 1.0131 2018/10/15 0.03% 0.10% 0.30% -- 1.31% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券C 006403 1.0000 1.0000 2018/10/15 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河沃丰纯债 006070 1.0036 1.0036 2018/10/15 0.04% 0.19% 0.36% -- 0.36% 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.5460 2.065% 2018/10/15 0.01% 0.04% 0.19% 3.42% 2.61% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.6120 2.310% 2018/10/15 0.01% 0.04% 0.21% 3.67% 2.81% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 0.7402 2.808% 2018/10/15 0.01% 0.05% 0.25% 3.82% 2.87% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 0.7650 2.902% 2018/10/15 0.01% 0.05% 0.26% 3.91% 2.94% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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