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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.2400 1.2400 2018/12/13 1.39% 0.49% -0.40% -13.29% -13.23% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河稳健混合 151001 1.3114 4.3444 2018/12/13 1.05% 0.74% -1.00% -13.43% -12.75% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 0.8835 4.0135 2018/12/13 1.61% 1.75% -0.91% -24.02% -24.59% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 0.9884 2.6792 2018/12/13 1.65% 2.40% -2.71% -26.51% -24.35% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.1300 2.6550 2018/12/13 0.71% 0.62% -2.50% -25.46% -25.37% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 1.8770 1.8770 2018/12/13 1.24% 1.73% -1.68% -16.13% -17.46% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.1049 2.1049 2018/12/13 1.38% 2.94% -5.86% -20.20% -21.36% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.2710 1.2710 2018/12/13 1.19% 1.19% -0.86% -25.36% -25.62% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 2.6150 3.1830 2018/12/13 1.75% 2.11% -1.47% -26.86% -27.08% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 1.5980 1.5980 2018/12/13 1.53% 2.17% -2.86% -24.83% -23.06% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.5580 1.5580 2018/12/13 1.50% 2.23% -2.93% -25.46% -23.63% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 1.4890 1.8470 2018/12/13 1.22% 1.36% 0.13% -21.28% -22.00% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.4390 1.7710 2018/12/13 1.20% 1.41% 0.07% -22.08% -22.78% 0费率 申购 定投
银河服务混合 519655 0.8170 0.8170 2018/12/13 1.24% 0.99% -0.85% -16.89% -16.38% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0580 1.0900 2018/12/13 -0.09% 0.10% 0.19% -2.40% -2.49% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0610 1.0710 2018/12/13 0.00% 0.09% 0.19% -2.93% -3.02% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.4500 0.4500 2018/12/13 0.90% 0.67% -2.39% -25.50% -25.38% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0410 1.0940 2018/12/13 -0.29% -0.19% 0.68% 3.17% 2.86% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0340 1.0730 2018/12/13 -0.29% -0.19% 0.58% 2.48% 2.28% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.00% -7.07% -7.15% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0380 1.0830 2018/12/13 -0.29% -0.19% 0.68% 3.08% 2.87% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.8330 0.8330 2018/12/13 1.71% 1.58% -1.30% -16.37% -14.04% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.0330 1.0330 2018/12/13 1.57% 2.08% -1.43% -20.42% -21.33% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0300 1.0680 2018/12/13 0.20% 0.39% 0.69% -0.11% -0.49% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0240 1.0580 2018/12/13 0.10% 0.39% 0.59% -0.87% -0.96% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0180 1.0520 2018/12/13 0.10% 0.39% 0.69% -0.40% -0.59% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 0.9884 0.9884 2018/12/13 -0.05% 0.01% 0.13% -3.21% -3.37% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 0.9759 0.9759 2018/12/13 -0.05% 0.00% 0.08% -3.70% -3.83% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% 0.91% 1.02% -1.79% -1.94% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0279 1.0824 2018/12/13 0.12% 0.31% 0.68% 2.61% 2.11% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0221 1.0706 2018/12/13 0.12% 0.31% 0.64% 2.10% 1.63% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.0205 1.0205 2018/12/13 1.21% 0.96% 0.02% -5.25% -5.34% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.0098 1.0098 2018/12/13 1.21% 0.95% -0.02% -5.72% -5.79% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 0.9475 0.9475 2018/12/13 1.22% 0.96% 0.02% -5.29% -5.38% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0125 1.0725 2018/12/13 0.29% 0.46% 0.74% 0.88% 0.42% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0111 1.0711 2018/12/13 0.29% 0.46% 0.73% 0.80% 0.34% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0036 1.0436 2018/12/13 0.40% 0.74% 0.13% -2.52% -2.31% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0003 1.0403 2018/12/13 0.40% 0.74% 0.10% -2.64% -2.42% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0122 1.1101 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.48% 5.22% 5.02% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0123 1.1211 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.47% 5.15% 4.96% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 0.9460 1.0460 2018/12/13 0.53% 0.85% 0.32% -9.19% -8.71% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 0.9440 1.0440 2018/12/13 0.43% 0.86% 0.32% -9.29% -8.81% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 1.0048 1.0363 2018/11/30 -0.01% 0.04% 0.09% 0.52% 3.47% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0072 1.0387 2018/11/30 -0.01% -0.10% -0.14% 0.77% 3.74% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0750 1.0990 2018/11/28 0.28% -0.28% -0.28% 6.53% 5.28% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0570 1.0810 2018/11/28 -0.10% -0.66% -1.12% 4.76% 3.53% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 0.8835 0.8835 2018/12/13 0.94% 0.60% -1.75% -14.66% -14.51% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 0.8775 3.5744 2018/12/13 1.78% 1.61% -1.35% -17.97% -15.69% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0003 1.0003 2018/12/13 0.00% 0.00% -0.20% -4.89% -5.05% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 0.9978 0.9978 2018/12/13 0.00% 0.00% -0.21% -5.46% -5.53% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.8175 0.8175 2018/12/13 1.25% 1.14% -1.81% -18.23% -18.29% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 0.8537 0.8537 2018/12/13 0.92% 0.78% -1.13% -14.64% -14.80% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 0.8231 0.8231 2018/12/13 1.23% 1.72% -1.53% -17.69% -17.84% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 0.8276 0.8276 2018/12/13 1.00% 0.63% -0.90% -- -17.24% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 0.8275 0.8275 2018/12/13 1.00% 0.65% -0.90% -- -17.25% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.0437 1.0437 2018/12/13 0.70% 1.52% 0.47% -- 4.37% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.0431 1.0431 2018/12/13 0.70% 1.51% 0.46% -- 4.31% 0费率 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0119 1.0271 2018/12/13 0.00% 0.10% 0.36% -- 2.73% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0111 1.0245 2018/12/13 0.00% 0.08% 0.32% -- 2.46% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 0.9754 0.9754 2018/12/13 -0.08% 0.22% -0.59% -- -2.46% 4折起 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0178 1.0178 2018/12/13 -0.04% -0.21% 0.07% -- 1.78% 4折起 申购 定投
银河和美生活混合 006128 1.0003 1.0003 2018/12/13 0.00% 0.01% 0.03% -- 0.03% 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0236 1.0236 2018/10/11 0.04% 0.55% 0.78% -- 2.36% 已清盘 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0135 1.0135 2018/08/10 -0.13% -0.08% 0.12% -- 1.35% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.3660 1.3660 2018/12/13 0.96% 0.44% -1.37% -21.41% -21.63% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.4520 1.4520 2018/12/13 1.54% 1.40% -0.28% -8.96% -9.08% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 0.9226 0.9226 2018/12/13 1.42% 1.35% 1.82% -- -7.74% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 0.9211 0.9211 2018/12/13 1.42% 1.34% 1.80% -- -7.89% 0费率 申购 定投
银河进取 150122 1.1810 1.1810 2018/08/30 -0.17% 3.60% -7.52% -19.71% -25.06% 已清盘 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1070 1.2460 2018/08/30 -0.09% 1.93% -3.99% -9.89% -14.08% 已清盘 申购 定投
银河优先 150121 1.0330 1.3100 2018/08/30 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 3.30% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河嘉裕债券 006767 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% -- -- -- 0.00% 认购 定投
银河家盈债券 006761 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% -- -- -- 0.00% 申购 定投
银河收益债券 151002 1.3925 2.9925 2018/12/13 0.14% 0.25% 0.44% 2.21% 2.06% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0618 1.7038 2018/12/13 -0.34% -0.10% 1.40% 6.27% 6.19% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0598 1.6571 2018/12/13 -0.34% -0.10% 1.37% 5.79% 5.72% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0720 1.6620 2018/12/13 -0.09% 0.09% 0.75% 4.89% 4.79% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1610 1.5110 2018/12/13 -0.17% 0.00% 1.04% 4.50% 4.68% 0费率 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.1260 1.5160 2018/12/13 -0.18% 0.00% 1.08% 4.84% 4.93% 4折起 申购 定投
银河领先债券 519669 1.1630 1.4830 2018/12/13 -0.26% 0.00% 1.05% 6.70% 6.53% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.6490 1.6490 2018/12/13 -0.18% 0.06% 1.04% 3.97% 3.90% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6760 1.6760 2018/12/13 -0.18% 0.12% 1.08% 4.43% 4.30% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6930 1.6930 2018/12/13 0.00% 0.24% 0.47% 5.42% 5.68% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.7250 1.7250 2018/12/13 0.00% 0.23% 0.46% 5.83% 6.02% 4折起 申购 定投
银河泰利债券A 519675 1.0447 1.4801 2018/12/13 -0.22% -0.04% 1.02% 1.86% 2.17% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0504 1.0504 2018/12/13 -0.11% -0.02% 0.76% 3.36% 3.35% 4折起 申购 定投
银河泰利债券I 519648 1.0384 1.0648 2018/12/13 -0.22% -0.05% 1.01% 1.75% 2.07% 0折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0175 1.0819 2018/12/13 -0.02% 0.04% 0.35% 4.94% 4.83% 4折起 申购 定投
银河君欣债券A 519631 1.0651 1.2046 2018/12/13 -0.02% 0.01% 0.29% 3.82% 3.88% 4折起 申购 定投
银河君欣债券C 006407 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0171 1.0664 2018/12/13 0.00% 0.10% 0.35% 4.71% 4.62% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0341 1.0548 2018/12/13 0.00% 0.14% 0.44% -- 5.41% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0322 1.0397 2018/12/13 0.00% 0.12% 0.35% -- 3.99% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0371 1.0371 2018/12/13 0.06% 0.42% 1.15% -- 3.71% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券A 006071 1.0035 1.0185 2018/12/13 0.00% 0.01% 0.20% -- 1.86% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券C 006403 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河沃丰纯债 006070 1.0126 1.0126 2018/12/13 -0.03% 0.03% 0.51% -- 1.26% 申购 定投
银河睿丰定开债券 006086 1.0021 1.0021 2018/12/13 0.00% 0.15% 0.21% -- 0.21% 申购 定投
银河如意债券 004661 1.0000 1.0000 2018/12/13 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.8231 2.780% 2018/12/13 0.01% 0.05% 0.24% 3.26% 3.06% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.8902 3.032% 2018/12/13 0.01% 0.06% 0.26% 3.51% 3.30% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 0.7430 2.732% 2018/12/13 0.01% 0.05% 0.23% 3.56% 3.33% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 0.7684 2.825% 2018/12/13 0.01% 0.05% 0.23% 3.66% 3.42% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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