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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.3450 1.3450 2018/06/20 1.97% -3.58% -7.50% 4.59% -5.88% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河君弘混合A 004690 1.0000 1.0000 2018/06/20 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 认购 定投
银河君弘混合C 004691 1.0000 1.0000 2018/06/20 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 认购 定投
银河稳健混合 151001 1.4513 4.5368 2018/06/20 0.98% -2.43% -4.51% 9.03% -3.45% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.0635 4.1935 2018/06/20 1.01% -3.27% -3.19% 5.30% -9.23% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.1617 2.8525 2018/06/20 2.35% -4.16% -6.88% -3.38% -11.08% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.3640 2.8890 2018/06/20 1.41% -4.21% -8.21% -0.29% -9.91% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.0630 2.0630 2018/06/20 1.83% -5.24% -9.60% 3.98% -9.28% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.4237 2.4237 2018/06/20 1.75% -5.55% -9.62% 3.70% -9.45% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.6010 1.6010 2018/06/20 0.25% -3.96% -1.36% 1.39% -6.32% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.2050 3.7730 2018/06/20 1.42% -3.93% -3.93% 3.62% -10.62% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 1.8780 1.8780 2018/06/20 2.07% -3.64% -6.38% -0.69% -9.58% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.8380 1.8380 2018/06/20 2.05% -3.62% -6.46% -1.50% -9.90% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 2.2500 2.2500 2018/06/20 1.40% -3.60% -3.31% 26.26% -1.92% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 2.1680 2.1680 2018/06/20 1.36% -3.64% -3.39% 25.03% -2.47% 0费率 申购 定投
银河润利混合A 519675 1.0210 1.4564 2018/06/20 0.08% -0.10% -0.01% 1.86% -0.15% 4折起 申购 定投
银河服务混合 519655 0.9330 0.9330 2018/06/20 1.08% -3.22% -4.50% 4.60% -4.50% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0960 1.1280 2018/06/20 0.00% -0.90% 0.83% 5.18% 1.01% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.1010 1.1110 2018/06/20 -0.09% -0.99% 0.73% 4.56% 0.64% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5440 0.5440 2018/06/20 1.49% -4.06% -8.11% -0.18% -9.78% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0230 1.0760 2018/06/20 0.10% -0.29% 0.29% 2.79% 1.09% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0190 1.0580 2018/06/20 0.10% -0.29% 0.20% 2.09% 0.79% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0860 1.0870 2018/06/20 -0.09% -1.00% 0.74% 5.13% 0.93% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0200 1.0650 2018/06/20 0.10% -0.29% 0.29% 2.69% 1.09% 0费率 申购 定投
银河润利混合I 519648 1.0154 1.0418 2018/06/20 0.08% -0.10% -0.01% 1.37% -0.20% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.9740 0.9740 2018/06/20 2.20% -3.37% -2.60% 11.70% 0.52% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.2540 1.2540 2018/06/20 1.54% -4.20% -4.57% 18.19% -4.49% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0510 1.0890 2018/06/20 0.00% -0.57% 0.19% 4.49% 1.54% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0480 1.0820 2018/06/20 0.00% -0.57% 0.19% 3.90% 1.35% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0390 1.0730 2018/06/20 0.00% -0.67% 0.10% 4.34% 1.46% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0281 1.0281 2018/06/20 -0.11% -1.32% 1.53% 0.26% 0.52% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0176 1.0176 2018/06/20 -0.11% -1.34% 1.49% -0.24% 0.28% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0249 1.0249 2018/06/20 -0.11% -1.33% 1.53% 0.22% 0.49% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0277 1.0822 2018/06/20 0.29% -0.62% -0.01% 6.50% 2.09% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0244 1.0729 2018/06/20 0.30% -0.62% -0.04% 5.98% 1.87% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2018/06/20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.0710 1.0710 2018/06/20 0.24% -1.20% -1.02% 2.93% -0.66% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.0623 1.0623 2018/06/20 0.24% -1.21% -1.05% 2.49% -0.90% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 0.9946 0.9946 2018/06/20 0.24% -1.20% -1.02% -0.54% -0.68% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0349 1.0949 2018/06/20 0.48% -0.79% -0.50% 8.42% 2.65% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0339 1.0939 2018/06/20 0.47% -0.80% -0.52% 8.31% 2.60% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0141 1.0541 2018/06/20 -0.03% -0.98% -0.96% 3.27% -1.29% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0114 1.0514 2018/06/20 -0.03% -0.98% -0.96% 3.17% -1.34% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0262 1.0862 2018/06/20 0.21% -0.18% -0.27% 6.24% 2.59% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0265 1.0975 2018/06/20 0.21% -0.19% -0.28% 6.15% 2.55% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.0280 1.1280 2018/06/20 -0.19% -0.87% 0.73% 6.01% -0.80% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.0260 1.1260 2018/06/20 -0.29% -0.87% 0.64% 5.82% -0.89% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 0.8997 0.9312 2018/06/20 -0.04% -1.90% -3.29% -7.96% -7.35% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 0.9024 0.9339 2018/06/20 -0.06% -1.90% -3.30% -7.65% -7.06% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0040 1.0280 2018/06/20 -0.10% -1.76% -3.09% 2.29% -1.67% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0050 1.0290 2018/06/20 -0.10% -1.76% -3.09% 2.50% -1.57% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 0.9486 0.9486 2018/06/20 1.15% -5.05% -8.87% -5.58% -8.21% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.0361 3.7330 2018/06/20 2.10% -3.24% -2.78% -- -0.46% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0292 1.0292 2018/06/20 0.32% -1.13% -2.50% 2.92% -2.31% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 1.0316 1.0316 2018/06/20 0.32% -1.13% -2.51% 3.16% -2.34% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.8931 0.8931 2018/06/20 0.21% -3.82% -6.91% -- -10.73% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 0.9284 0.9284 2018/06/20 0.61% -3.23% -5.62% -- -7.34% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 0.8962 0.8962 2018/06/20 1.43% -4.57% -8.24% -- -10.55% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 0.9500 0.9500 2018/06/20 0.13% -2.29% -4.52% -- -5.00% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 0.9503 0.9503 2018/06/20 0.13% -2.29% -4.53% -- -4.97% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.0133 1.0133 2018/06/20 -0.03% 0.06% 0.02% -- 1.33% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.0127 1.0127 2018/06/20 -0.04% 0.04% -0.02% -- 1.27% 0费率 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0106 1.0106 2018/06/20 -0.01% -0.07% -0.11% -- 1.06% 4折起 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0120 1.0120 2018/06/20 0.01% -0.04% 0.03% -- 1.20% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0034 1.0034 2018/06/20 0.00% 0.07% 0.22% -- 0.34% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0025 1.0025 2018/06/20 0.00% 0.06% 0.19% -- 0.25% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 1.0030 1.0030 2018/06/20 0.13% -0.03% 0.36% -- 0.30% 4折起 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0003 1.0003 2018/06/20 0.00% 0.03% 0.03% -- 0.03% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.5000 1.5000 2018/06/20 0.87% -5.84% -11.92% -11.24% -13.94% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.5230 1.5230 2018/06/20 -0.20% -1.61% -2.62% 13.49% -4.63% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1820 1.3210 2018/06/20 0.85% -3.11% -5.36% 2.61% -8.25% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0230 1.3000 2018/06/20 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 2.30% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.3410 1.3410 2018/06/20 1.51% -5.43% -9.33% 1.21% -14.91% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 0.9855 0.9855 2018/06/20 0.72% -2.47% -2.04% -- -1.45% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 0.9849 0.9849 2018/06/20 0.72% -2.48% -2.07% -- -1.51% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河可转债债券 005773 1.0000 1.0000 2018/06/20 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 认购 定投
银河收益债券 151002 1.3679 2.9679 2018/06/20 0.06% -0.62% -1.11% 0.95% 0.26% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0403 1.6633 2018/06/20 -0.01% 0.13% 0.15% 3.10% 2.16% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0377 1.6187 2018/06/20 -0.01% 0.11% 0.12% 2.64% 1.91% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0440 1.6340 2018/06/20 0.00% -0.10% 0.10% 2.55% 2.05% 4折起 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.0980 1.4880 2018/06/20 0.00% 0.00% 0.00% 2.62% 2.33% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1340 1.4840 2018/06/20 0.00% 0.00% 0.00% 2.35% 2.25% 0费率 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2950 1.4360 2018/06/20 0.00% 0.08% 0.23% 4.86% 2.45% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.6180 1.6180 2018/06/20 0.06% -0.37% -0.55% 3.19% 1.95% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6410 1.6410 2018/06/20 0.00% -0.36% -0.49% 3.53% 2.12% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6430 1.6430 2018/06/20 0.00% 0.12% 0.18% 3.33% 2.56% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.6710 1.6710 2018/06/20 0.00% 0.06% 0.18% 3.66% 2.70% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0272 1.0272 2018/06/20 0.08% -0.61% -1.73% 1.03% 1.06% 4折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0191 1.0578 2018/06/20 0.02% 0.08% 0.28% 4.35% 2.37% 4折起 申购 定投
银河君欣债券 519631 1.1793 1.1793 2018/06/20 0.00% 0.05% 0.20% 16.49% 1.61% 4折起 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0175 1.0427 2018/06/20 0.00% 0.05% 0.24% 3.73% 2.22% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0215 1.0215 2018/06/20 0.00% 0.08% 0.30% -- 2.02% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0044 1.0119 2018/06/20 0.00% 0.06% 0.44% -- 1.19% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0000 1.0000 2018/06/20 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券 006071 1.0001 1.0001 2018/06/20 0.01% 0.01% -- -- 0.01% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.9206 3.652% 2018/06/20 0.01% 0.07% 0.28% 3.80% 1.75% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.9867 3.901% 2018/06/20 0.01% 0.07% 0.30% 4.05% 1.86% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 1.0031 3.861% 2018/06/20 0.01% 0.07% 0.32% 3.90% 1.82% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 1.0288 3.955% 2018/06/20 0.01% 0.07% 0.32% 3.96% 1.87% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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