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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.4090 1.4090 2017/10/20 0.43% -0.91% 4.29% 1.66% 8.38% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河量化价值混合 005053 1.0000 1.0000 2017/10/20 -- -- -- -- -- -- 申购 定投
银河稳健混合 151001 1.4723 4.5520 2017/10/20 0.32% 1.17% 2.85% 8.69% 10.57% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.1262 4.2562 2017/10/20 -0.53% -0.18% 1.93% 6.73% 12.83% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.4567 3.0085 2017/10/20 -0.16% 0.41% 1.77% 19.92% 23.12% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.4980 3.0230 2017/10/20 0.47% -0.99% 4.10% 0.33% 7.31% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.3300 2.3300 2017/10/20 0.82% 0.52% -1.02% 34.92% 34.99% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.7409 2.7409 2017/10/20 0.76% 0.37% -0.59% 29.25% 29.13% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.7310 1.7310 2017/10/20 0.35% -0.57% -1.20% 13.73% 23.29% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.4540 4.0220 2017/10/20 -0.23% -0.35% 1.26% 6.83% 16.06% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 2.0830 2.0830 2017/10/20 -0.14% 0.34% 2.16% 19.99% 22.60% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 2.0500 2.0500 2017/10/20 -0.10% 0.39% 2.09% 19.05% 21.88% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 2.0400 2.0400 2017/10/20 -0.87% 0.10% 4.99% 24.62% 33.16% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.9800 1.9800 2017/10/20 -0.85% 0.10% 4.93% 23.44% 32.18% 0费率 申购 定投
银河润利混合A 519675 1.0219 1.4573 2017/10/20 -0.03% 0.09% 0.47% 1.70% 2.85% 4折起 申购 定投
银河服务混合 519655 0.9650 0.9650 2017/10/20 0.21% 1.15% 2.66% 7.22% 11.56% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0820 1.1140 2017/10/20 0.00% 0.37% 1.41% 7.01% 7.34% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0920 1.1020 2017/10/20 0.00% 0.37% 1.39% 6.33% 6.85% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5960 0.5960 2017/10/20 0.34% -1.00% 4.01% -1.32% 7.78% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0150 1.0620 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.29% 1.49% 2.66% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0140 1.0490 2017/10/20 0.10% 0.10% 0.39% 0.90% 2.17% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0730 1.0740 2017/10/20 0.00% 0.37% 1.42% 6.98% 7.30% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0120 1.0520 2017/10/20 0.10% 0.00% 0.39% 1.39% 2.68% 0费率 申购 定投
银河润利混合I 519648 1.0208 1.0472 2017/10/20 -0.03% 0.08% 0.45% 1.61% 2.77% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.9590 0.9590 2017/10/20 0.31% 0.31% 2.02% 6.20% 12.30% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.2240 1.2240 2017/10/20 -0.33% -0.57% 1.66% 20.00% 24.90% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0430 1.0650 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.66% 2.31% 3.71% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0430 1.0630 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.67% 2.12% 3.41% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0320 1.0520 2017/10/20 0.00% 0.10% 0.77% 2.34% 3.75% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0421 1.0421 2017/10/20 0.15% -0.41% -0.44% 3.78% 3.85% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0349 1.0349 2017/10/20 0.15% -0.42% -0.48% 3.13% 3.40% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0393 1.0393 2017/10/20 0.15% -0.41% -0.44% 3.61% 3.77% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0162 1.0487 2017/10/20 -0.13% 0.17% 1.03% 4.68% 7.03% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0152 1.0427 2017/10/20 -0.14% 0.16% 0.98% 4.15% 6.61% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.0809 1.0809 2017/10/20 0.14% 0.11% 0.60% 7.80% 8.20% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.0749 1.0749 2017/10/20 0.13% 0.09% 0.56% 7.24% 7.76% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 1.0000 1.0000 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0450 1.0450 2017/10/20 -0.13% 0.26% 1.43% -- 5.05% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0448 1.0448 2017/10/20 -0.13% 0.26% 1.42% -- 4.95% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0725 1.0725 2017/10/20 0.24% 0.21% 1.35% -- 7.17% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0704 1.0704 2017/10/20 0.23% 0.21% 1.33% -- 7.01% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0582 1.0582 2017/10/20 -0.01% 0.14% 0.88% -- 5.82% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0701 1.0701 2017/10/20 0.00% 0.14% 0.87% -- 7.01% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.1410 1.1410 2017/10/20 0.18% 0.44% 2.24% -- 14.10% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.1410 1.1410 2017/10/20 0.26% 0.44% 2.33% -- 14.10% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 1.0298 1.0383 2017/10/20 -0.06% 0.18% 0.79% -- 3.85% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0295 1.0380 2017/10/20 -0.05% 0.18% 0.79% -- 3.82% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0300 1.0380 2017/10/20 0.10% 0.00% 0.78% -- 3.82% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0300 1.0380 2017/10/20 0.10% 0.00% 0.68% -- 3.82% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.0744 1.0744 2017/10/20 1.45% -1.26% -1.13% -- 7.44% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.0394 3.7363 2017/10/20 0.33% 0.65% 1.50% -- 3.94% -- 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0184 1.0184 2017/10/20 -0.03% -0.24% 2.24% -- 1.83% -- 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 1.0222 1.0222 2017/10/20 -0.04% -0.25% 2.17% -- 2.21% -- 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.8210 1.8210 2017/10/20 0.50% -1.57% -0.87% 6.24% 7.75% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.5170 1.5170 2017/10/20 -0.39% 0.86% 2.78% 30.55% 27.91% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.2870 1.4010 2017/10/20 -0.16% 0.47% 2.71% 13.64% 16.87% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0400 1.2670 2017/10/20 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 4.00% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.5340 1.5340 2017/10/20 -0.26% 0.72% 4.35% 20.22% 27.62% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河收益债券 151002 1.3859 2.9759 2017/10/20 0.10% 0.06% 0.50% 1.15% 2.99% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0514 1.6444 2017/10/20 0.01% -0.10% 0.10% 0.59% 1.96% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0491 1.6031 2017/10/20 0.01% -0.10% 0.06% 0.21% 1.64% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0300 1.6200 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.10% 2.83% 2.27% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1220 1.4720 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.18% 0.54% 2.09% 0费率 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.0840 1.4740 2017/10/20 0.00% -0.09% 0.18% 0.84% 2.26% 4折起 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2530 1.3940 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.32% 2.45% 3.64% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.6030 1.6030 2017/10/20 0.00% 0.44% 0.82% 1.14% 2.69% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6220 1.6220 2017/10/20 0.06% 0.43% 0.81% 1.50% 2.98% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6110 1.6110 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.25% 0.94% 2.03% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.6350 1.6350 2017/10/20 0.00% 0.00% 0.25% 1.30% 2.32% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0276 1.0276 2017/10/20 0.04% -0.13% 0.09% 1.54% 2.05% 4折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0135 1.0285 2017/10/20 0.01% 0.07% 0.33% -- 2.84% 4折起 申购 定投
银河君欣债券 519631 1.1660 1.1660 2017/10/20 -0.20% -0.31% -0.78% -- 16.60% 4折起 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0159 1.0159 2017/10/20 -0.01% 0.06% 0.28% -- 1.59% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.9826 3.691% 2017/10/20 0.01% 0.07% 0.32% 3.35% 2.84% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 1.0469 3.943% 2017/10/20 0.01% 0.07% 0.34% 3.60% 3.04% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 1.1655 4.427% 2017/10/20 0.01% 0.08% 0.33% -- 1.16% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 1.1906 4.525% 2017/10/20 0.01% 0.08% 0.33% -- 1.16% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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