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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.5150 1.5150 2019/04/18 -0.26% 1.61% 2.85% 9.38% 28.94% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河稳健混合 151001 1.5172 4.6275 2019/04/18 -0.40% 0.48% 2.54% 6.50% 20.00% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.0216 4.1516 2019/04/18 -0.66% 0.07% -1.00% -5.13% 25.00% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.2162 2.9070 2019/04/18 -1.07% -0.31% 3.23% -0.05% 31.31% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.2910 2.8160 2019/04/18 -0.46% 1.81% -0.92% -9.85% 20.65% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.3240 2.3240 2019/04/18 -0.98% 0.61% 1.40% 8.45% 31.22% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.7741 2.7741 2019/04/18 -0.31% 2.60% 1.12% 10.83% 35.72% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.6850 1.6850 2019/04/18 0.42% 4.46% 9.35% 8.51% 37.45% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.1270 3.6950 2019/04/18 -0.79% 0.77% 0.10% -4.02% 29.92% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 1.9230 1.9230 2019/04/18 -0.52% 0.26% 2.73% -1.79% 27.86% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 1.8690 1.8690 2019/04/18 -0.59% 0.21% 2.58% -2.56% 27.58% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 1.6520 2.1450 2019/04/18 -0.12% 2.67% 3.97% 1.68% 29.57% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 1.5910 2.0530 2019/04/18 -0.06% 2.65% 3.92% 0.67% 29.13% 0费率 申购 定投
银河服务混合 519655 0.9720 0.9720 2019/04/18 -0.31% 0.83% 3.07% 7.28% 24.29% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0680 1.1000 2019/04/18 0.00% 0.09% 0.09% 0.66% 0.85% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0680 1.0780 2019/04/18 -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5500 0.5500 2019/04/18 -0.36% 1.29% 2.23% -3.68% 29.42% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0480 1.1210 2019/04/18 0.00% 0.19% 0.28% 5.64% 2.30% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0430 1.0980 2019/04/18 0.00% 0.19% 0.19% 5.07% 2.13% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0000 1.0010 2019/04/18 0.00% 0.10% 0.10% -5.03% 0.10% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0440 1.1090 2019/04/18 -0.10% 0.10% 0.19% 5.56% 2.21% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 1.1200 1.1200 2019/04/18 -0.36% 1.91% 6.06% 18.64% 40.88% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.2380 1.2380 2019/04/18 -0.96% 0.49% -0.24% -2.21% 29.77% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0660 1.1110 2019/04/18 0.09% 0.57% 1.24% 3.09% 5.11% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0620 1.0990 2019/04/18 0.09% 0.47% 1.14% 2.61% 4.93% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0550 1.0950 2019/04/18 0.09% 0.57% 1.25% 3.12% 5.16% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0462 1.0462 2019/04/18 -0.05% 0.08% 0.04% 8.23% 5.65% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0312 1.0312 2019/04/18 -0.04% 0.08% 0.00% 7.70% 5.48% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0004 1.0004 2019/04/18 -0.04% 0.08% 0.04% 3.82% 0.04% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0501 1.1246 2019/04/18 0.04% 0.57% 1.58% 5.38% 4.71% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0463 1.1108 2019/04/18 0.04% 0.56% 1.53% 4.85% 4.54% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2019/04/18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.1937 1.1937 2019/04/18 -0.36% 1.50% 5.36% 16.37% 23.69% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.1790 1.1790 2019/04/18 -0.36% 1.49% 5.30% 15.78% 23.48% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 1.1079 1.1079 2019/04/18 -0.37% 1.49% 5.33% 16.31% 23.65% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0363 1.0963 2019/04/18 0.01% 0.19% 0.38% 1.61% 2.46% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0340 1.0940 2019/04/18 0.01% 0.19% 0.37% 1.47% 2.40% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0901 1.1301 2019/04/18 -0.11% 0.34% 1.73% 8.50% 9.77% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0862 1.1262 2019/04/18 -0.11% 0.34% 1.73% 8.39% 9.74% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0378 1.1357 2019/04/18 -0.01% 0.00% 0.00% 5.39% 2.67% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0375 1.1463 2019/04/18 -0.02% -0.01% -0.01% 5.30% 2.63% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.0030 1.1030 2019/04/18 -0.10% 0.40% 1.52% 0.63% 7.85% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.0000 1.1000 2019/04/18 -0.10% 0.40% 1.52% 0.43% 7.76% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.1546 1.1546 2019/04/18 -0.31% 1.45% 7.72% 14.26% 37.92% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.1673 3.8642 2019/04/18 -0.36% 1.79% 5.82% 15.85% 39.31% 4折起 申购 定投
银河量化价值混合 005053 1.0147 1.0147 2019/04/18 -0.10% 1.50% 6.97% 10.89% 30.39% 4折起 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 1.0438 1.0438 2019/04/18 -0.50% 1.36% 7.07% 9.00% 26.69% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 1.0130 1.0130 2019/04/18 -0.97% 0.55% 0.88% 8.75% 30.27% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 1.0016 1.0016 2019/04/18 -0.45% 0.24% 3.63% 3.90% 26.11% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 1.0011 1.0011 2019/04/18 -0.45% 0.24% 3.62% 3.79% 26.08% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.2615 1.2615 2019/04/18 -0.09% -0.04% -0.22% 24.12% 22.56% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.2620 1.2620 2019/04/18 -0.09% -0.05% -0.24% 24.16% 22.68% 0费率 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0059 1.0385 2019/04/17 -0.04% 0.00% 0.10% 3.68% 0.93% 4折起 申购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0056 1.0344 2019/04/17 -0.03% -0.01% 0.07% 3.28% 0.81% 0费率 申购 定投
银河文体娱乐混合 005585 1.3845 1.3845 2019/04/18 0.84% 6.84% 6.11% 38.44% 43.14% 4折起 申购 定投
银河和美生活混合 006128 1.0781 1.0781 2019/04/18 -0.84% -0.77% -2.27% -- 7.10% 申购 定投
银河君腾混合A 519633 1.0048 1.0363 2018/11/30 -0.01% 0.04% 0.09% 0.52% 3.47% 已清盘 申购 定投
银河君腾混合C 519634 1.0072 1.0387 2018/11/30 -0.01% -0.10% -0.14% 0.77% 3.74% 已清盘 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0750 1.0990 2018/11/28 0.28% -0.28% -0.28% 6.53% 5.28% 已清盘 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0570 1.0810 2018/11/28 -0.10% -0.66% -1.12% 4.76% 3.53% 已清盘 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0008 1.0008 2018/12/25 0.01% 0.03% -0.01% -5.15% -5.00% 已清盘 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 0.9982 0.9982 2018/12/25 0.00% 0.02% -0.04% -5.70% -5.49% 已清盘 申购 定投
银河量化成长混合 005584 1.0165 1.0165 2018/12/26 -0.03% 0.02% -0.53% -- 1.65% 已清盘 申购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0236 1.0236 2018/10/11 0.04% 0.55% 0.78% -- 2.36% 已清盘 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0135 1.0135 2018/08/10 -0.13% -0.08% 0.12% -- 1.35% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.7290 1.7290 2019/04/18 -0.40% 0.99% 5.94% 3.28% 35.71% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.7280 1.7280 2019/04/18 -0.63% 1.95% 6.01% 13.61% 26.40% 4折起 申购 定投
银河高股息LOF 501307 1.0398 1.0398 2019/04/18 -1.07% -1.21% 2.06% 3.96% 17.08% 4折起 申购 定投
银河高C 501308 1.0375 1.0375 2019/04/18 -1.06% -1.20% 2.06% 3.73% 17.03% 0费率 申购 定投
银河进取 150122 1.1420 1.1420 2018/08/24 -0.17% 3.60% -7.52% -19.71% -25.06% 已清盘 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.1080 1.2470 2018/08/29 -0.09% 1.93% -3.99% -9.89% -14.08% 已清盘 申购 定投
银河优先 150121 1.0320 1.3090 2018/08/24 0.00% 0.10% 0.39% 5.00% 3.30% 已清盘 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河中债央企20债券指数 007155 1.0000 1.0000 2019/04/12 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 申购 定投
银河家盈债券 006761 1.0029 1.0089 2019/04/18 0.02% -0.04% 0.02% -- 0.65% 申购 定投
银河嘉裕债券 006767 1.0033 1.0033 2019/04/18 0.03% -0.03% 0.09% -- 0.32% 申购 定投
银河收益债券 151002 1.4486 3.0586 2019/04/18 -0.02% 0.33% 1.11% 5.29% 5.25% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0674 1.7226 2019/04/18 -0.05% -0.31% -0.30% 5.65% 1.38% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0650 1.6743 2019/04/18 -0.05% -0.32% -0.33% 5.17% 1.25% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.1010 1.6910 2019/04/18 -0.09% 0.27% 0.36% 5.26% 2.70% 4折起 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.1570 1.5470 2019/04/18 -0.09% -0.43% -0.60% 4.89% 0.70% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1930 1.5430 2019/04/18 0.00% -0.33% -0.59% 4.65% 0.67% 0费率 申购 定投
银河领先债券 519669 1.0930 1.4910 2019/04/18 0.00% -0.36% -0.46% 4.71% 0.43% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.7110 1.7110 2019/04/18 -0.06% 0.00% 0.00% 5.16% 4.01% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.7410 1.7410 2019/04/18 -0.06% 0.06% 0.06% 5.59% 4.13% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.4290 1.6990 2019/04/12 0.00% -0.42% -0.35% 3.80% 0.07% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.4580 1.7340 2019/04/12 0.00% -0.41% -0.27% 4.18% 0.21% 4折起 申购 定投
银河泰利债券A 519675 1.0573 1.4927 2019/04/18 0.00% -0.10% -0.19% 3.93% 0.95% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0617 1.0617 2019/04/18 0.05% -0.09% 0.06% 1.58% 0.67% 4折起 申购 定投
银河泰利债券I 519648 1.0508 1.0772 2019/04/18 0.01% -0.10% -0.18% 3.86% 0.94% 0折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0298 1.0942 2019/04/18 0.02% -0.05% 0.10% 4.12% 1.04% 4折起 申购 定投
银河君欣债券A 519631 1.0365 1.2130 2019/04/18 0.04% -0.06% 0.00% 3.44% 0.64% 4折起 申购 定投
银河君欣债券C 006407 1.0000 1.0000 2019/04/18 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0286 1.0779 2019/04/12 0.00% -0.14% -0.02% 3.97% 0.80% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0296 1.0673 2019/04/12 0.00% -0.22% -0.05% 5.02% 0.91% 4折起 申购 定投
银河庭芳3个月定开债券 005749 1.0134 1.0542 2019/04/12 0.00% -0.16% 0.10% 5.01% 1.15% 4折起 申购 定投
银河景行3个月定开债券 005790 1.0137 1.0502 2019/04/12 0.00% -0.07% 0.14% -- 1.16% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券A 006071 1.0127 1.0277 2019/04/18 0.03% -0.03% 0.09% -- 0.77% 4折起 申购 定投
银河睿嘉债券C 006403 1.0000 1.0000 2019/04/18 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 申购 定投
银河沃丰纯债 006070 1.0191 1.0273 2019/04/18 0.01% -0.12% -0.01% -- 1.25% 申购 定投
银河睿丰定开债券 006086 1.0059 1.0171 2019/04/12 0.00% -0.11% 0.11% -- 1.14% 申购 定投
银河如意债券 004661 1.0047 1.0047 2019/04/18 -0.01% -0.04% 0.07% -- 0.38% 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.6400 2.339% 2019/04/18 0.01% 0.04% 0.20% 2.84% 0.76% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 0.7054 2.584% 2019/04/18 0.01% 0.05% 0.22% 3.09% 0.83% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 0.7994 3.045% 2019/04/18 0.01% 0.06% 0.23% 3.19% 0.80% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 0.8238 3.139% 2019/04/18 0.01% 0.06% 0.24% 3.28% 0.82% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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