首页 > 银河资讯 > 银河银富货币市场基金收益支付公告
银河银富货币市场基金收益支付公告
2012-01-19 09:07:09

1 公告基本信息

基金名称

银河银富货币市场基金

基金简称

银河银富货币

基金主代码

150005

基金合同生效日

20041220

基金管理人名称

银河基金管理有限公司

公告依据

根据<银河银富货币市场基金基金合同>,<银河银富货币市场基金招幕说明书>

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2012-02-01

收益累计期间

2012-01-04

2012-01-31

注:-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000

当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

收益结转的基金份额可赎回起始日

201222

收益支付对象

登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金AB级基金的全体份额持有人

收益支付办法

本基金收益支付方式限于红利再投资方式

税收相关事项的说明

暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明

本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费

注:12012131日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2012131申购的基金份额自201221日起享受基金收益。

2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。

3 其他需要提示的事项

咨询渠道

1、银河基金管理有限公司

客户服务电话021-38568999,免费服务热线400-820-0860

网站www.galaxyasset.com

2、代销机构:

中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、山西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2012119

明星基金经理

索峰  先生

2004年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品投资工作,历任银河银富货币市场基金、银河收益证券投资基金基金经理等职务,2006年9月起担任固定收益部总监。16年证券从业经历。曾就职于润庆期货...[了解详细]