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银河和美生活混合A(006128)
混合型 中高风险 10元起投
0.9381
0.33%
单位净值(2024-07-26)
成立时间:2018-11-22
累计净值:0.9381
申购
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15:00前
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赎回
T日
15:00前
资金到账
T+3日
区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
阶段涨幅 | -18.69% | -36.65% | -6.19% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2024-07-26 | 0.9381 | 0.9381 | 0.33% |
2024-07-25 | 0.9350 | 0.9350 | -2.43% |
2024-07-24 | 0.9583 | 0.9583 | -0.58% |
2024-07-23 | 0.9639 | 0.9639 | -3.81% |
2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.13% |
郑巍山 2020-02-17~至今
硕士研究生学历,16年证券从业经历,曾先后就职于国元证券研究中心、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入银河基金管理有限公司,现担任股票投资部总监,基金经理。2019年5月起担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。
管理详情
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
银河创新混合A |
519674 |
混合型 |
2019-05-11 至今 |
银河和美生活混合A |
006128 |
混合型 |
2020-02-17 至今 |
银河臻选多策略混合C |
008387 |
混合型 |
2020-04-07 至今 |
银河臻选多策略混合A |
006945 |
混合型 |
2020-04-07 至今 |
银河创新混合C |
014143 |
混合型 |
2021-11-22 至今 |
银河产业动力混合A |
010898 |
混合型 |
2022-03-17 至今 |
银河智联混合A |
519644 |
混合型 |
2022-03-17 至今 |
银河和美生活混合C |
015665 |
混合型 |
2022-05-16 至今 |
银河智联混合C |
017761 |
混合型 |
2023-02-09 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2024-06-30
股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
兆易创新 | 603986 | 280929 | 26,862,430.98 | 9.58% |
长电科技 | 600584 | 800000 | 25,368,000.00 | 9.04% |
宝信软件 | 600845 | 684000 | 21,840,120.00 | 7.78% |
浪潮信息 | 000977 | 530600 | 19,297,922.00 | 6.88% |
中际旭创 | 300308 | 105000 | 14,477,400.00 | 5.16% |
科大讯飞 | 002230 | 330000 | 14,173,500.00 | 5.05% |
工业富联 | 601138 | 500000 | 13,700,000.00 | 4.88% |
金山办公 | 688111 | 60000 | 13,650,000.00 | 4.87% |
寒武纪 | 688256 | 65000 | 12,913,550.00 | 4.60% |
电连技术 | 300679 | 300000 | 12,069,000.00 | 4.30% |
重仓债券 数据更新至2022-06-30
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
华友转债 | 113641 | 31110 | 4,190,693.43 | 0.50% |
隆22转债 | 113053 | 9050 | 1,248,516.18 | 0.15% |
晶瑞转2 | 123124 | 3071 | 354,085.80 | 0.04% |
晶瑞转2 | 123124 | 3071 | 354,085.80 | 0.04% |
更多详细内容,请查询基金定期公告。
费率结构(运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付)
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.2% | 0.2% | -- |
认购费率
认购金额 | 认购费率 |
M < 100万 | 1.20% |
100万 ≤ M < 200万 | 0.80% |
200万 ≤ M < 500万 | 0.40% |
M ≥ 500万 | 1000.00元 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M < 100万 | 1.50% |
100万 ≤ M < 200万 | 1.20% |
200万 ≤ M < 500万 | 0.80% |
M ≥ 500万 | 1000.00元 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 |
Y < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ Y < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ Y < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ Y < 730天 | 0.25% |
730天 ≤ Y | 0.00% |
基金全称:银河和美生活主题混合型证券投资基金
基金简称:银河和美生活混合A
基金代码:006128
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
基金经理: 郑巍山
成立日期:2018-11-22
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:工商银行
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过对投资市场的研究和上市企业的基本面、经营状况、成长性和投资价值进行深入研究,精选符合本基金定义的和美生活主题的质地优秀、成长性良好的上市公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于本基金定义的和美生活主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及权证投资策略等。 从投资的角度,“和美生活”主题将主要聚焦于“健康生活、快乐生活、安心生活”三个维度的相关行业和领域。健康生活,涵盖了有利于民众身体健康的如食品饮料、纺织服装、医药生物等基础消费行业和领域;快乐生活,涵盖了为民众提升生活愉悦感的如休闲服务、TMT、交通运输、建筑建材、新能源、新型交通工具、家电、智能制造等体验式消费行业和领域;安心生活,涵盖了有利于民众提升生活安全感的如房地产、金融、国防军工、安全安防等保障式消费行业和领域。从上述三个维度涵盖的行业、领域,本基金管理人结合对证券市场的宏观、中观、微观全方位分析研判的基础上,捕捉不同市场阶段的投资主题、行业轮动及结构性投资机会。
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
分红配送详情
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红(元) |
暂无数据 |
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