银河臻优稳健配置混合A(008563)
混合型 中风险 10元起投
1.0561
0.04%
单位净值(2024-04-19)
成立时间：2020-08-21
累计净值：1.0931
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| 区间 | 今年来 | 近一年 | 成立来 |
| 阶段涨幅 | 1.5% | -0.07% | 9.29% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2024-04-19 | 1.0561 | 1.0931 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0557 | 1.0927 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0548 | 1.0918 | 0.43% |
| 2024-04-16 | 1.0503 | 1.0873 | -0.32% |
| 2024-04-15 | 1.0537 | 1.0907 | 0.24% |
何晶 2020-05-18~至今
硕士研究生学历，15年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部，江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作，2017年5月加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2023年7月任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月起任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河通利债券LOF |
161505 |
债券型 |
2019-12-07 至今 |
|
银河通利债券C |
161506 |
债券型 |
2019-12-07 至今 |
|
银河中债央企20债券指数 |
007155 |
债券型 |
2019-04-16 至今 |
|
银河睿利混合A |
519629 |
混合型 |
2019-01-11 至今 |
|
银河睿利混合C |
519630 |
混合型 |
2019-01-11 至今 |
|
银河君欣债券C |
006407 |
债券型 |
2019-09-05 至今 |
|
银河君欣债券A |
519631 |
债券型 |
2019-09-05 至今 |
|
银河旺利混合A |
519610 |
混合型 |
2022-06-10 至今 |
|
银河旺利混合C |
519611 |
混合型 |
2022-06-10 至今 |
|
银河旺利混合I |
519612 |
混合型 |
2022-06-10 至今 |
|
银河恒益混合A |
014927 |
混合型 |
2023-03-24 至今 |
|
银河恒益混合C |
014928 |
混合型 |
2023-03-24 至今 |
|
银河君信混合A |
519616 |
混合型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河君信混合C |
519617 |
混合型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河君信混合I |
519618 |
混合型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河久泰债券 |
006828 |
债券型 |
2023-09-06 至今 |
|
银河臻优稳健配置混合A |
008563 |
混合型 |
2020-05-18 至今 |
|
银河臻优稳健配置混合C |
008564 |
混合型 |
2020-05-18 至今 |
|
银河嘉谊混合C |
005460 |
混合型 |
2022-06-10 至今 |
|
银河丰利债券 |
519654 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河泰利债券A |
519675 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河泰利债券I |
519648 |
债券型 |
2023-03-10 至今 |
|
银河回报债券A |
519662 |
债券型 |
2020-04-07 至今 |
|
银河回报债券C |
519663 |
债券型 |
2020-04-07 至今 |
|
银河嘉谊混合A |
005459 |
混合型 |
2022-06-10 至今 |
石磊 2021-11-05~至今
中共党员，硕士研究生学历，24年证券从业经历，曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理，现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月起担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
管理详情
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期 |
|
银河灵活配置混合C |
519657 |
混合型 |
2019-04-26 至今 |
|
银河灵活配置混合A |
519656 |
混合型 |
2019-04-26 至今 |
|
银河君信混合A |
519616 |
混合型 |
2019-07-05 至今 |
|
银河君信混合C |
519617 |
混合型 |
2019-07-05 至今 |
|
银河君信混合I |
519618 |
混合型 |
2019-07-05 至今 |
|
银河高端装备混合发起式A |
020057 |
混合型 |
2023-12-06 至今 |
|
银河高端装备混合发起式C |
020058 |
混合型 |
2023-12-06 至今 |
|
银河收益混合 |
151002 |
混合型 |
2023-03-24 至今 |
|
银河银泰混合 |
150103 |
混合型 |
2023-03-31 至今 |
|
银河臻优稳健配置混合A |
008563 |
混合型 |
2021-11-05 至今 |
|
银河臻优稳健配置混合C |
008564 |
混合型 |
2021-11-05 至今 |
资产配置
行业分布
重仓股票 数据更新至2023-12-31
| 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000 | 3,452,000.00 | 1.12% |
| 立讯精密 | 002475 | 100000 | 3,445,000.00 | 1.11% |
| 许继电气 | 000400 | 150000 | 3,294,000.00 | 1.07% |
| 南京银行 | 601009 | 400000 | 2,952,000.00 | 0.95% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 100000 | 2,759,000.00 | 0.89% |
| 扬农化工 | 600486 | 40000 | 2,524,800.00 | 0.82% |
| 航天电器 | 002025 | 50000 | 2,401,000.00 | 0.78% |
| 平高电气 | 600312 | 180000 | 2,284,200.00 | 0.74% |
| 欧科亿 | 688308 | 80000 | 2,232,000.00 | 0.72% |
| 双汇发展 | 000895 | 80000 | 2,136,800.00 | 0.69% |
重仓债券 数据更新至2023-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 21国开07 | 210207 | 500000 | 51,001,475.41 | 16.49% |
| 16国债19 | 019547 | 199180 | 21,434,272.76 | 6.93% |
| 23国开05 | 230205 | 200000 | 20,944,732.24 | 6.77% |
| 22国开绿债01清发 | 2202001QF | 100000 | 10,289,575.34 | 3.33% |
| 22航租01 | 185264 | 100000 | 10,280,339.18 | 3.32% |
更多详细内容，请查询基金定期公告。
费率结构（运作费率已从基金资产每日计提,无需另行支付）
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
| 0.6% | 0.1% | -- |
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100万元（含）至500万元 | 0.50% |
| 500万元（含）以上 | 1000.00元 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100万元（含）至500万元 | 0.50% |
| 500万元（含）以上 | 1000.00元 |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| N≥180日 | 0.00% |
基金全称：银河臻优稳健配置混合型证券投资基金
基金简称：银河臻优稳健配置混合A
基金代码：008563
基金类型：混合型
风险等级：中风险
基金经理： 何晶 石磊
成立日期：2020-08-21
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金 资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次 级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券）、债券回 购、同业存单、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为0-45%，每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
1、大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，以使基金在保持总体风险水平相对稳 定的基础上优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估 值合理的上市公司股票进行投资。 3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略：包括（1） 股指期货投资策略和（2）国债期货投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×25%+中债综合全价指数收益率×75%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
分红配送详情
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 红利再投资 净值确认日 |
红利再投资份额 可赎回起始日 |
单位分红（元） |
| 2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 每10份基金单位派现金红利0.3700元 |
招募说明书
发行公告
基金合同
上市公告
季度报告
中期报告
年度报告
分红公告
其他公告
暂无内容
